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宝盈祥庆9个月持有混合A(011736)
宝盈祥庆9个月持有混合A
(011736)
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累计净值：0.9530
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2026-08-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-25 | 0.9530 | -0.03% |
| 2026-08-24 | 0.9533 | 0.16% |
| 2026-08-21 | 0.9518 | -0.12% |
| 2026-08-20 | 0.9529 | 0.06% |
| 2026-08-19 | 0.9523 | 0.09% |
| 2026-08-18 | 0.9514 | 0.18% |
| 2026-08-17 | 0.9497 | 0.08% |
| 2026-08-14 | 0.9489 | -0.12% |
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基金全称
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宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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吕姝仪 蔡丹
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.43亿元
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份额规模
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0.4556亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.14%
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最近一月
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0.21%
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最近三月
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0.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.06%
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最近两年
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5.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601166 | 兴业银行 | 31,800.00 | 526,608.00 | 1.03 |
| 000651 | 格力电器 | 11,600.00 | 435,000.00 | 0.85 |
| 601088 | 中国神华 | 10,000.00 | 390,400.00 | 0.76 |
| 601939 | 建设银行 | 35,000.00 | 337,050.00 | 0.66 |
| 601398 | 工商银行 | 46,000.00 | 325,220.00 | 0.63 |
| 601288 | 农业银行 | 45,800.00 | 278,006.00 | 0.54 |
| 000333 | 美的集团 | 3,500.00 | 264,355.00 | 0.52 |
| 002831 | 裕同科技 | 7,290.00 | 259,232.40 | 0.51 |
| 002056 | 横店东磁 | 8,300.00 | 252,984.00 | 0.49 |
| 600066 | 宇通客车 | 8,800.00 | 235,928.00 | 0.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,105,246.60 | 8.01 | 47.99 |
| 金融业 | 1,619,652.00 | 3.16 | 18.93 |
| 采矿业 | 1,029,385.00 | 2.01 | 12.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 642,922.00 | 1.25 | 7.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 486,917.00 | 0.95 | 5.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 383,172.00 | 0.75 | 4.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 112,736.00 | 0.22 | 1.32 |
| 建筑业 | 108,045.00 | 0.21 | 1.26 |
| 批发和零售业 | 66,132.00 | 0.13 | 0.77 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 16.69 | 83.48 | 0.52 | 51,242,492.24 |
| 2026-03-31 | 17.88 | 76.16 | 6.16 | 57,178,872.60 |
| 2025-12-31 | 18.53 | 68.17 | 2.31 | 61,577,072.60 |
| 2025-09-30 | 19.43 | 71.64 | 1.48 | 71,153,000.22 |
| 2025-06-30 | 19.23 | 103.45 | 2.78 | 78,515,589.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-10 | - | 蔡丹 | 1174 | 5.32 |
| 2021-08-20 | - | 吕姝仪 | 1833 | -4.67 |
| 2021-08-03 | 2025-08-23 | 邓栋 | 1481 | -5.90 |
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