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宝盈祥庆9个月持有混合A(011736)
宝盈祥庆9个月持有混合A
(011736)
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累计净值：0.9473
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 0.9473 | -0.07% |
| 2025-12-30 | 0.9480 | 0.06% |
| 2025-12-29 | 0.9474 | -0.12% |
| 2025-12-26 | 0.9485 | 0.06% |
| 2025-12-25 | 0.9479 | 0.05% |
| 2025-12-24 | 0.9474 | 0.00% |
| 2025-12-23 | 0.9474 | 0.04% |
| 2025-12-22 | 0.9470 | -0.06% |
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基金全称
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宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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吕姝仪 蔡丹
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.56亿元
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份额规模
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0.6033亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.01%
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最近一月
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-0.02%
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最近三月
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1.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.45%
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最近两年
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4.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601717 | 中创智领 | 32,100.00 | 797,685.00 | 1.12 |
| 601088 | 中国神华 | 13,800.00 | 531,300.00 | 0.75 |
| 600096 | 云天化 | 18,400.00 | 493,120.00 | 0.69 |
| 601398 | 工商银行 | 65,900.00 | 481,070.00 | 0.68 |
| 601225 | 陕西煤业 | 23,900.00 | 478,000.00 | 0.67 |
| 000651 | 格力电器 | 11,800.00 | 468,696.00 | 0.66 |
| 000895 | 双汇发展 | 18,600.00 | 460,164.00 | 0.65 |
| 000333 | 美的集团 | 5,400.00 | 392,364.00 | 0.55 |
| 601939 | 建设银行 | 43,400.00 | 373,674.00 | 0.53 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 4,900.00 | 359,709.00 | 0.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,984,229.95 | 9.82 | 50.52 |
| 采矿业 | 2,449,351.90 | 3.44 | 17.72 |
| 金融业 | 1,174,382.00 | 1.65 | 8.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 900,111.00 | 1.27 | 6.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 741,457.00 | 1.04 | 5.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 425,860.00 | 0.60 | 3.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 361,514.00 | 0.51 | 2.61 |
| 租赁和商务服务业 | 290,160.00 | 0.41 | 2.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 254,082.00 | 0.36 | 1.84 |
| 建筑业 | 244,705.00 | 0.34 | 1.77 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.43 | 71.64 | 1.48 | 71,153,000.22 |
| 2025-06-30 | 19.23 | 103.45 | 2.78 | 78,515,589.78 |
| 2025-03-31 | 19.85 | 102.24 | 2.39 | 83,915,985.77 |
| 2024-12-31 | 18.58 | 97.37 | 1.58 | 95,071,189.18 |
| 2024-09-30 | 17.93 | 99.11 | 1.59 | 108,661,907.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-10 | - | 蔡丹 | 937 | 4.69 |
| 2021-08-20 | - | 吕姝仪 | 1596 | -5.24 |
| 2021-08-03 | 2025-08-23 | 邓栋 | 1481 | -5.90 |
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