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宝盈祥庆9个月持有混合C(011737)
宝盈祥庆9个月持有混合C
(011737)
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累计净值：0.9411
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.9411 | -0.05% |
| 2026-02-05 | 0.9416 | -0.18% |
| 2026-02-04 | 0.9433 | 0.53% |
| 2026-02-03 | 0.9383 | 0.26% |
| 2026-02-02 | 0.9359 | -0.61% |
| 2026-01-30 | 0.9416 | -0.28% |
| 2026-01-29 | 0.9442 | 0.27% |
| 2026-01-28 | 0.9417 | 0.18% |
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基金全称
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宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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吕姝仪 蔡丹
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.1062亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.05%
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最近一月
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0.61%
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最近三月
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0.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.79%
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最近两年
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7.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601717 | 中创智领 | 22,600.00 | 554,830.00 | 0.90 |
| 601166 | 兴业银行 | 21,800.00 | 459,108.00 | 0.75 |
| 601088 | 中国神华 | 10,600.00 | 429,300.00 | 0.70 |
| 000895 | 双汇发展 | 15,700.00 | 415,579.00 | 0.67 |
| 601225 | 陕西煤业 | 19,100.00 | 407,212.00 | 0.66 |
| 601398 | 工商银行 | 50,600.00 | 401,258.00 | 0.65 |
| 601126 | 四方股份 | 13,300.00 | 400,064.00 | 0.65 |
| 600096 | 云天化 | 11,800.00 | 394,238.00 | 0.64 |
| 600938 | 中国海油 | 11,500.00 | 347,070.00 | 0.56 |
| 000651 | 格力电器 | 8,200.00 | 329,804.00 | 0.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,020,634.00 | 9.78 | 52.78 |
| 采矿业 | 1,734,958.00 | 2.82 | 15.21 |
| 金融业 | 1,165,678.00 | 1.89 | 10.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 737,025.00 | 1.20 | 6.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 564,545.00 | 0.92 | 4.95 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 343,855.00 | 0.56 | 3.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 312,560.00 | 0.51 | 2.74 |
| 租赁和商务服务业 | 193,831.00 | 0.31 | 1.70 |
| 建筑业 | 127,797.00 | 0.21 | 1.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 109,962.00 | 0.18 | 0.96 |
| 批发和零售业 | 96,910.00 | 0.16 | 0.85 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 18.53 | 68.17 | 2.31 | 61,577,072.60 |
| 2025-09-30 | 19.43 | 71.64 | 1.48 | 71,153,000.22 |
| 2025-06-30 | 19.23 | 103.45 | 2.78 | 78,515,589.78 |
| 2025-03-31 | 19.85 | 102.24 | 2.39 | 83,915,985.77 |
| 2024-12-31 | 18.58 | 97.37 | 1.58 | 95,071,189.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-10 | - | 蔡丹 | 976 | 4.78 |
| 2021-08-20 | - | 吕姝仪 | 1635 | -5.85 |
| 2021-08-03 | 2025-08-23 | 邓栋 | 1481 | -7.42 |
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