首页 >
基金>
宝盈祥庆9个月持有混合C(011737)
宝盈祥庆9个月持有混合C
(011737)
|
|
|
累计净值：0.9403
|
2026-05-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-14 | 0.9403 | -0.18% |
| 2026-05-13 | 0.9420 | -0.02% |
| 2026-05-12 | 0.9422 | -0.06% |
| 2026-05-11 | 0.9428 | 0.02% |
| 2026-05-08 | 0.9426 | -0.04% |
| 2026-05-07 | 0.9430 | -0.22% |
| 2026-05-06 | 0.9451 | -0.03% |
| 2026-04-30 | 0.9454 | -0.13% |
|
基金全称
|
宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
宝盈基金
|
|
基金经理
|
吕姝仪 蔡丹
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.09亿元
|
份额规模
|
0.1000亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.29%
|
|
最近一月
|
-0.39%
|
|
最近三月
|
-0.25%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
2.54%
|
|
最近两年
|
4.52%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601166 | 兴业银行 | 31,700.00 | 596,594.00 | 1.04 |
| 601088 | 中国神华 | 11,200.00 | 523,600.00 | 0.92 |
| 000651 | 格力电器 | 11,900.00 | 450,058.00 | 0.79 |
| 601398 | 工商银行 | 53,000.00 | 404,920.00 | 0.71 |
| 601939 | 建设银行 | 39,800.00 | 384,070.00 | 0.67 |
| 601288 | 农业银行 | 54,900.00 | 367,830.00 | 0.64 |
| 600066 | 宇通客车 | 10,200.00 | 365,772.00 | 0.64 |
| 000333 | 美的集团 | 4,200.00 | 320,670.00 | 0.56 |
| 601225 | 陕西煤业 | 11,800.00 | 301,962.00 | 0.53 |
| 600938 | 中国海油 | 7,500.00 | 300,000.00 | 0.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,476,781.00 | 9.58 | 53.57 |
| 金融业 | 1,753,414.00 | 3.07 | 17.15 |
| 采矿业 | 1,479,835.00 | 2.59 | 14.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 386,691.00 | 0.68 | 3.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 353,067.00 | 0.62 | 3.45 |
| 建筑业 | 303,918.00 | 0.53 | 2.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 200,096.00 | 0.35 | 1.96 |
| 租赁和商务服务业 | 191,915.00 | 0.34 | 1.88 |
| 批发和零售业 | 78,232.00 | 0.14 | 0.77 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 17.88 | 76.16 | 6.16 | 57,178,872.60 |
| 2025-12-31 | 18.53 | 68.17 | 2.31 | 61,577,072.60 |
| 2025-09-30 | 19.43 | 71.64 | 1.48 | 71,153,000.22 |
| 2025-06-30 | 19.23 | 103.45 | 2.78 | 78,515,589.78 |
| 2025-03-31 | 19.85 | 102.24 | 2.39 | 83,915,985.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-10 | - | 蔡丹 | 1071 | 4.69 |
| 2021-08-20 | - | 吕姝仪 | 1730 | -5.93 |
| 2021-08-03 | 2025-08-23 | 邓栋 | 1481 | -7.42 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
