基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宝盈祥庆9个月持有混合C(011737) |
净值：
0.9209
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日增长率：
0.37%
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累计净值：0.9209 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 600900 | 长江电力 | 80.41 | 1859.08 | 5.70 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600900 | 长江电力 | 66.38 | 1506.83 | 3.98 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600900 | 长江电力 | 66.38 | 1460.36 | 4.07 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 601899 | 紫金矿业 | 49.38 | 559.97 | 1.56 | 采矿业 |
| 300174 | 元力股份 | 47.62 | 950.50 | 3.65 | 制造业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 4523.77 | 17.36 |
| 房地产业 | 804.22 | 3.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 755.46 | 2.90 |
| 金融业 | 705.49 | 2.71 |
| 卫生和社会工作 | 524.76 | 2.01 | 其他 | 18741.48 | 71.93 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 12870.28 | 27.47 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 33517.88 | 71.53 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 465.73 | 0.99 |
| 其他各项资产 | 4.29 | 0.01 |
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