基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安兴安优选一年持有混合A(011738) |
净值：
1.2415
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.2415 | 2026-02-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02273 | 固生堂 | 1,102,200.00 | 28,073,920.17 | 7.12 |
| 02555 | 茶百道 | 3,729,000.00 | 22,162,146.56 | 5.62 |
| 300842 | 帝科股份 | 274,700.00 | 16,281,469.00 | 4.13 |
| 688249 | 晶合集成 | 421,604.00 | 13,993,036.76 | 3.55 |
| 603313 | 梦百合 | 1,381,100.00 | 12,291,790.00 | 3.12 |
| 688228 | 开普云 | 54,022.00 | 10,513,221.42 | 2.67 |
| 600115 | 中国东航 | 1,439,900.00 | 8,639,400.00 | 2.19 |
| 600258 | 首旅酒店 | 512,900.00 | 8,591,075.00 | 2.18 |
| 300567 | 精测电子 | 87,300.00 | 7,961,760.00 | 2.02 |
| 00586 | 海螺创业 | 889,500.00 | 7,552,093.39 | 1.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 95,365,908.85 | 24.20 | 65.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,735,472.00 | 3.23 | 8.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,816,271.00 | 3.00 | 8.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,513,221.42 | 2.67 | 7.18 |
| 住宿和餐饮业 | 8,664,358.00 | 2.20 | 5.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,207,402.00 | 1.83 | 4.92 |
| 采矿业 | 67,132.80 | 0.02 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 54.16 | 9.14 | 40.67 | 394,118,132.00 |
| 2025-09-30 | 61.42 | 30.97 | 7.86 | 481,664,232.41 |
| 2025-06-30 | 55.06 | 26.89 | 11.17 | 683,626,914.01 |
| 2025-03-31 | 57.99 | 29.76 | 15.54 | 761,402,832.24 |
| 2024-12-31 | 50.88 | 35.48 | 15.87 | 902,592,366.77 |
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