华安兴安优选一年持有混合A(011738)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
22,326,491.16 |
44,235,653.29 |
-1,238,855.68 |
26,703,723.84 |
| 本期利润 |
9,646,755.82 |
56,318,693.36 |
26,540,933.55 |
37,989,010.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.15 |
0.05 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.57 |
14.14 |
5.43 |
5.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.25 |
13.21 |
4.85 |
4.14 |
| 期末可供分配利润 |
23,834,658.82 |
26,071,792.96 |
-1,092,359.96 |
-7,889,948.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.12 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
179,963,500.76 |
250,053,261.72 |
418,924,300.24 |
557,790,026.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.12 |
1.03 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.27 |
11.64 |
3.39 |
-1.39 |
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