基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方誉浦一年持有混合A(011746) |
净值：
1.1453
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日增长率：
-0.28%
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累计净值：1.1453 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,700.00 | 2,159,000.00 | 1.44 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,960.00 | 1,949,329.60 | 1.30 |
| 300502 | 新易盛 | 2,320.00 | 1,408,240.00 | 0.94 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 8,300.00 | 1,265,750.00 | 0.84 |
| 688256 | 寒武纪 | 757.00 | 1,207,831.35 | 0.80 |
| 002142 | 宁波银行 | 36,800.00 | 1,092,592.00 | 0.73 |
| 600522 | 中天科技 | 18,000.00 | 1,092,240.00 | 0.73 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,900.00 | 1,082,578.09 | 0.72 |
| 000333 | 美的集团 | 14,200.00 | 1,072,526.00 | 0.71 |
| 002916 | 深南电路 | 2,300.00 | 1,053,170.00 | 0.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,548,711.60 | 22.98 | 80.54 |
| 金融业 | 2,706,671.30 | 1.80 | 6.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,794,341.35 | 1.19 | 4.18 |
| 采矿业 | 1,586,295.00 | 1.06 | 3.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 796,864.00 | 0.53 | 1.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 557,550.00 | 0.37 | 1.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 422,884.00 | 0.28 | 0.99 |
| 批发和零售业 | 277,456.00 | 0.18 | 0.65 |
| 租赁和商务服务业 | 203,280.00 | 0.14 | 0.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 29.74 | 101.40 | 1.27 | 150,323,622.40 |
| 2026-03-31 | 28.44 | 95.71 | 0.93 | 162,851,023.91 |
| 2025-12-31 | 26.04 | 101.38 | 1.00 | 187,421,204.63 |
| 2025-09-30 | 28.14 | 97.86 | 1.42 | 212,874,371.67 |
| 2025-06-30 | 28.11 | 100.15 | 0.99 | 266,699,206.87 |
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