南方誉浦一年持有混合A(011746)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,638,989.72 |
18,358,720.13 |
5,739,766.66 |
16,576,567.66 |
| 本期利润 |
7,508,788.32 |
13,152,527.66 |
-1,325,209.31 |
41,352,930.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.91 |
5.37 |
-0.46 |
7.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.98 |
6.86 |
-0.24 |
7.98 |
| 期末可供分配利润 |
19,880,243.83 |
18,054,706.19 |
9,593,065.31 |
9,654,418.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.12 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
139,159,353.89 |
174,679,448.15 |
242,211,113.13 |
347,923,495.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.12 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.08 |
11.53 |
4.12 |
4.37 |
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