基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞景气成长混合C(011749) |
净值：
0.7187
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日增长率：
-0.79%
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累计净值：0.7187 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01117 | 现代牧业 | 10,011,000.00 | 8,521,152.97 | 9.39 |
| 09858 | 优然牧业 | 3,232,674.00 | 7,777,437.04 | 8.57 |
| 02331 | 李宁 | 507,361.00 | 6,486,638.80 | 7.15 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 354,071.00 | 4,948,131.43 | 5.45 |
| 601985 | 中国核电 | 536,700.00 | 4,846,401.00 | 5.34 |
| 000333 | 美的集团 | 61,500.00 | 4,645,095.00 | 5.12 |
| 300750 | 宁德时代 | 11,300.00 | 4,441,013.00 | 4.89 |
| 688345 | 博力威 | 61,322.00 | 3,561,581.76 | 3.93 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 124,746.00 | 3,425,525.16 | 3.78 |
| 600887 | 伊利股份 | 133,400.00 | 3,196,264.00 | 3.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,539,413.20 | 38.07 | 76.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,344,479.00 | 5.89 | 11.89 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,425,525.16 | 3.78 | 7.62 |
| 房地产业 | 991,506.00 | 1.09 | 2.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 346,027.50 | 0.38 | 0.77 |
| 农、林、牧、渔业 | 288,804.00 | 0.32 | 0.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 84.76 | - | 15.65 | 90,726,923.08 |
| 2026-03-31 | 75.66 | - | 24.37 | 126,121,390.98 |
| 2025-12-31 | 93.27 | - | 8.51 | 140,334,494.96 |
| 2025-09-30 | 91.24 | - | 9.17 | 138,895,468.39 |
| 2025-06-30 | 78.36 | - | 23.93 | 143,264,987.63 |
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