基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞景气成长混合C(011749) |
净值：
0.8517
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日增长率：
0.46%
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累计净值：0.8517 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09858 | 优然牧业 | 2,854,000.00 | 13,095,172.59 | 9.33 |
| 02331 | 李宁 | 535,500.00 | 9,030,199.37 | 6.43 |
| 01117 | 现代牧业 | 6,088,000.00 | 8,908,061.44 | 6.35 |
| 600887 | 伊利股份 | 276,300.00 | 7,902,180.00 | 5.63 |
| 603885 | 吉祥航空 | 481,000.00 | 7,157,280.00 | 5.10 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 1,122,100.00 | 6,306,202.00 | 4.49 |
| 000333 | 美的集团 | 67,500.00 | 5,275,125.00 | 3.76 |
| 603889 | 新澳股份 | 651,300.00 | 5,177,835.00 | 3.69 |
| 601985 | 中国核电 | 553,300.00 | 4,786,045.00 | 3.41 |
| 601021 | 春秋航空 | 76,600.00 | 4,557,700.00 | 3.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,527,568.12 | 38.14 | 67.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,974,755.00 | 11.38 | 20.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,786,045.00 | 3.41 | 6.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,567,735.60 | 2.54 | 4.50 |
| 金融业 | 1,388,520.00 | 0.99 | 1.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.27 | - | 8.51 | 140,334,494.96 |
| 2025-09-30 | 91.24 | - | 9.17 | 138,895,468.39 |
| 2025-06-30 | 78.36 | - | 23.93 | 143,264,987.63 |
| 2025-03-31 | 78.22 | - | 21.84 | 141,734,205.78 |
| 2024-12-31 | 86.86 | - | 13.65 | 148,078,660.50 |
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