基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安鑫盛混合发起式A(011759) |
净值：
1.2241
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日增长率：
0.59%
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累计净值：1.2241 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01288 | 农业银行 | 174,000.00 | 990,290.48 | 3.76 |
| 01398 | 工商银行 | 140,000.00 | 926,578.54 | 3.52 |
| 00939 | 建设银行 | 108,000.00 | 910,405.92 | 3.46 |
| 600887 | 伊利股份 | 33,000.00 | 900,900.00 | 3.42 |
| 601166 | 兴业银行 | 41,400.00 | 747,270.00 | 2.84 |
| 03328 | 交通银行 | 99,000.00 | 710,462.73 | 2.70 |
| 601009 | 南京银行 | 57,100.00 | 684,058.00 | 2.60 |
| 00998 | 中信银行 | 89,000.00 | 655,506.68 | 2.49 |
| 601328 | 交通银行 | 80,200.00 | 621,550.00 | 2.36 |
| 601998 | 中信银行 | 59,800.00 | 544,180.00 | 2.07 |
| 03988 | 中国银行 | 99,000.00 | 517,125.08 | 1.97 |
| 02601 | 中国太保 | 20,000.00 | 483,118.78 | 1.84 |
| 601988 | 中国银行 | 63,800.00 | 429,374.00 | 1.63 |
| 601288 | 农业银行 | 52,100.00 | 363,137.00 | 1.38 |
| 601601 | 中国太保 | 6,400.00 | 198,784.00 | 0.76 |
| 601939 | 建设银行 | 13,300.00 | 147,098.00 | 0.56 |
| 601398 | 工商银行 | 15,300.00 | 126,684.00 | 0.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 6,749,721.00 | 25.66 | 44.98 |
| 制造业 | 6,136,353.60 | 23.33 | 40.89 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 561,028.00 | 2.13 | 3.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 489,144.00 | 1.86 | 3.26 |
| 建筑业 | 403,620.00 | 1.53 | 2.69 |
| 批发和零售业 | 319,410.00 | 1.21 | 2.13 |
| 采矿业 | 175,997.00 | 0.67 | 1.17 |
| 住宿和餐饮业 | 171,756.00 | 0.65 | 1.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.27 | 1.16 | 4.76 | 26,306,139.58 |
| 2026-06-30 | 93.41 | 1.18 | 4.85 | 25,671,840.09 |
| 2026-03-31 | 92.04 | 1.69 | 4.91 | 17,864,412.13 |
| 2025-12-31 | 94.46 | 1.90 | 4.67 | 15,823,917.28 |
| 2025-09-30 | 94.49 | 1.80 | 6.51 | 16,758,031.68 |
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