基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安鑫盛混合发起式A(011759) |
净值：
1.1227
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日增长率：
0.88%
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累计净值：1.1227 | 2025-12-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00939 | 建设银行 | 123,000.00 | 839,978.12 | 5.01 |
| 01398 | 工商银行 | 155,000.00 | 812,278.31 | 4.85 |
| 01288 | 农业银行 | 159,000.00 | 762,110.06 | 4.55 |
| 002142 | 宁波银行 | 21,700.00 | 573,531.00 | 3.42 |
| 02601 | 中国太保 | 20,000.00 | 565,682.41 | 3.38 |
| 300602 | 飞荣达 | 17,300.00 | 559,655.00 | 3.34 |
| 02273 | 固生堂 | 19,300.00 | 545,178.70 | 3.25 |
| 03328 | 交通银行 | 75,000.00 | 447,131.96 | 2.67 |
| 01336 | 新华保险 | 10,200.00 | 429,860.20 | 2.57 |
| 601328 | 交通银行 | 53,300.00 | 358,176.00 | 2.14 |
| 00998 | 中信银行 | 58,000.00 | 354,254.50 | 2.11 |
| 601998 | 中信银行 | 42,800.00 | 308,160.00 | 1.84 |
| 601601 | 中国太保 | 6,400.00 | 224,768.00 | 1.34 |
| 601336 | 新华保险 | 2,300.00 | 140,668.00 | 0.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 4,132,591.00 | 24.66 | 48.53 |
| 制造业 | 2,903,634.64 | 17.33 | 34.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,135,130.00 | 6.77 | 13.33 |
| 文化、体育和娱乐业 | 344,250.00 | 2.05 | 4.04 |
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