| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 867,133.39 | 772,624.19 |
| 本期利润 | 1,961,680.27 | 1,407,044.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.16 | 0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 13.50 | 12.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 14.20 | 14.03 |
| 期末可供分配利润 | 2,031,439.03 | 814,926.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.15 | 0.08 |
| 期末基金资产净值 | 17,601,592.32 | 12,097,299.43 |
| 期末基金份额净值 | 1.30 | 1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 30.22 | 14.03 |
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