基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康合润混合A(011767) |
净值：
1.1236
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.1236 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 4,800.00 | 914,160.00 | 1.18 |
| 00267 | 中信股份 | 64,992.00 | 707,762.88 | 0.91 |
| 689009 | 九号公司 | 8,949.00 | 497,474.91 | 0.64 |
| 603806 | 福斯特 | 35,100.00 | 489,996.00 | 0.63 |
| 000975 | 山金国际 | 17,000.00 | 413,610.00 | 0.53 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 88,000.00 | 371,360.00 | 0.48 |
| 600309 | 万华化学 | 4,600.00 | 352,728.00 | 0.45 |
| 300861 | 美畅股份 | 22,060.00 | 329,355.80 | 0.42 |
| 06865 | 福莱特玻璃 | 37,000.00 | 315,240.00 | 0.41 |
| 00941 | 中国移动 | 4,000.00 | 295,160.00 | 0.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,793,645.63 | 11.34 | 79.72 |
| 采矿业 | 458,529.00 | 0.59 | 4.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 388,222.00 | 0.50 | 3.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 308,539.00 | 0.40 | 2.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 288,967.64 | 0.37 | 2.62 |
| 金融业 | 235,943.00 | 0.30 | 2.14 |
| 建筑业 | 202,860.00 | 0.26 | 1.84 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 110,913.00 | 0.14 | 1.01 |
| 租赁和商务服务业 | 107,957.00 | 0.14 | 0.98 |
| 批发和零售业 | 74,045.00 | 0.10 | 0.67 |
| 房地产业 | 32,984.00 | 0.04 | 0.30 |
| 综合 | 27,693.00 | 0.04 | 0.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 17.04 | 78.60 | 5.02 | 77,567,226.10 |
| 2025-09-30 | 17.25 | 103.47 | 1.47 | 87,775,537.15 |
| 2025-06-30 | 15.58 | 105.56 | 4.47 | 104,276,459.41 |
| 2025-03-31 | 15.17 | 103.69 | 2.07 | 116,401,026.96 |
| 2024-12-31 | 15.15 | 109.70 | 5.84 | 136,721,372.31 |
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