泰康合润混合A(011767)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,275,867.27 |
1,082,697.94 |
-1,574,427.52 |
-2,126,870.99 |
| 本期利润 |
2,806,735.49 |
439,846.25 |
6,567,106.60 |
2,995,395.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.15 |
0.43 |
4.01 |
1.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.41 |
0.52 |
4.42 |
1.50 |
| 期末可供分配利润 |
2,760,356.76 |
1,313,996.58 |
625,481.54 |
97,079.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
65,767,232.78 |
89,259,833.86 |
114,537,528.04 |
153,980,195.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.07 |
1.07 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.47 |
7.39 |
6.83 |
3.84 |
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