基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国精诚回报12个月持有期混合A(011769) |
净值：
1.1762
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：1.1762 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600595 | 中孚实业 | 950,300.00 | 6,851,663.00 | 1.83 |
| 002532 | 天山铝业 | 370,800.00 | 6,596,532.00 | 1.76 |
| 000807 | 云铝股份 | 211,000.00 | 6,541,000.00 | 1.75 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 478,700.00 | 6,065,129.00 | 1.62 |
| 600230 | 沧州大化 | 323,700.00 | 6,020,820.00 | 1.61 |
| 688196 | 卓越新能 | 88,905.00 | 5,969,081.70 | 1.59 |
| 601069 | 西部黄金 | 183,700.00 | 5,777,365.00 | 1.54 |
| 000933 | 神火股份 | 185,500.00 | 5,713,400.00 | 1.52 |
| 605196 | 华通线缆 | 110,700.00 | 5,211,756.00 | 1.39 |
| 02788 | 创新实业 | 202,500.00 | 5,173,875.00 | 1.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 76,073,491.00 | 20.30 | 80.57 |
| 采矿业 | 17,246,428.00 | 4.60 | 18.27 |
| 房地产业 | 1,083,684.00 | 0.29 | 1.15 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | - | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 35.01 | 69.61 | 2.62 | 374,795,035.28 |
| 2025-12-31 | 39.32 | 64.06 | 3.92 | 421,473,511.16 |
| 2025-09-30 | 36.65 | 67.29 | 2.77 | 457,145,540.16 |
| 2025-06-30 | 29.72 | 71.27 | 1.98 | 555,001,253.87 |
| 2025-03-31 | 30.06 | 67.20 | 0.81 | 586,314,019.15 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-08-07 | - | 朱梦娜 | 645 | 18.51 |
| 2021-04-30 | - | 徐斌 | 1840 | 17.62 |
| 2021-04-30 | 2024-08-07 | 张士扬 | 1195 | -0.75 |
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