富国精诚回报12个月持有期混合A(011769)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
50,861,388.40 |
3,266,022.93 |
38,932,664.64 |
45,084,698.63 |
| 本期利润 |
64,025,713.91 |
4,695,901.07 |
38,329,789.64 |
49,833,365.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.74 |
0.83 |
4.19 |
4.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.22 |
0.70 |
2.42 |
4.13 |
| 期末可供分配利润 |
56,355,626.54 |
8,630,591.26 |
6,085,986.91 |
21,248,199.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
401,118,064.76 |
519,949,433.78 |
628,127,451.42 |
819,611,974.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.02 |
1.01 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.35 |
1.69 |
0.98 |
2.66 |
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