富国精诚回报12个月持有期混合A(011769)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
12,604,044.71 |
50,861,388.40 |
3,266,022.93 |
38,932,664.64 |
| 本期利润 |
-19,837,766.31 |
64,025,713.91 |
4,695,901.07 |
38,329,789.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
0.13 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.41 |
12.74 |
0.83 |
4.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.48 |
15.22 |
0.70 |
2.42 |
| 期末可供分配利润 |
24,964,497.48 |
56,355,626.54 |
8,630,591.26 |
6,085,986.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.16 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
308,251,286.34 |
401,118,064.76 |
519,949,433.78 |
628,127,451.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.16 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.81 |
16.35 |
1.69 |
0.98 |
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