基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国精诚回报12个月持有期混合C(011770) |
净值：
1.1925
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日增长率：
0.51%
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累计净值：1.1925 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 431,300.00 | 8,626,000.00 | 2.05 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 198,000.00 | 7,668,540.00 | 1.82 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 453,100.00 | 6,868,996.00 | 1.63 |
| 000807 | 云铝股份 | 205,900.00 | 6,761,756.00 | 1.60 |
| 601899 | 紫金矿业 | 189,800.00 | 6,542,406.00 | 1.55 |
| 601069 | 西部黄金 | 235,700.00 | 6,288,476.00 | 1.49 |
| 09858 | 优然牧业 | 1,359,000.00 | 6,237,810.00 | 1.48 |
| 300818 | 耐普矿机 | 147,800.00 | 5,597,186.00 | 1.33 |
| 002984 | 森麒麟 | 251,100.00 | 5,315,787.00 | 1.26 |
| 603979 | 金诚信 | 68,600.00 | 5,223,890.00 | 1.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 79,855,650.57 | 18.95 | 65.50 |
| 采矿业 | 42,055,132.00 | 9.98 | 34.49 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 39.32 | 64.06 | 3.92 | 421,473,511.16 |
| 2025-09-30 | 36.65 | 67.29 | 2.77 | 457,145,540.16 |
| 2025-06-30 | 29.72 | 71.27 | 1.98 | 555,001,253.87 |
| 2025-03-31 | 30.06 | 67.20 | 0.81 | 586,314,019.15 |
| 2024-12-31 | 27.26 | 72.25 | 2.34 | 667,571,584.72 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-08-07 | - | 朱梦娜 | 553 | 22.55 |
| 2021-04-30 | - | 徐斌 | 1748 | 19.25 |
| 2021-04-30 | 2024-08-07 | 张士扬 | 1195 | -2.69 |
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