富国精诚回报12个月持有期混合C(011770)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
567,852.68 |
2,834,912.35 |
117,163.02 |
1,942,391.18 |
| 本期利润 |
-1,239,150.93 |
3,612,456.36 |
154,530.30 |
1,981,457.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
0.11 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.24 |
11.23 |
0.40 |
3.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.75 |
14.52 |
0.39 |
1.80 |
| 期末可供分配利润 |
921,799.92 |
2,359,569.48 |
-295,900.72 |
-493,157.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.13 |
-0.01 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
17,765,442.20 |
20,355,446.40 |
35,051,820.09 |
39,444,133.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.13 |
0.99 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.47 |
13.11 |
-0.84 |
-1.23 |
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