基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保璟珹6个月持有混合C(011774) |
净值：
1.3780
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日增长率：
-1.28%
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累计净值：1.3780 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000792 | 盐湖股份 | 18,700.00 | 691,900.00 | 2.08 |
| 002532 | 天山铝业 | 38,400.00 | 683,136.00 | 2.05 |
| 002756 | 永兴材料 | 8,800.00 | 658,416.00 | 1.98 |
| 600219 | 南山铝业 | 94,400.00 | 578,672.00 | 1.74 |
| 002379 | 宏桥控股 | 21,200.00 | 574,096.00 | 1.73 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 14,600.00 | 528,520.00 | 1.59 |
| 002001 | 新和成 | 15,100.00 | 521,705.00 | 1.57 |
| 002192 | 融捷股份 | 6,700.00 | 511,076.00 | 1.54 |
| 02788 | 创新实业 | 20,000.00 | 511,051.46 | 1.54 |
| 600309 | 万华化学 | 6,300.00 | 500,535.00 | 1.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 26.58 | 51.21 | 23.31 | 33,250,996.65 |
| 2025-12-31 | 21.50 | 58.75 | 19.75 | 27,305,054.93 |
| 2025-09-30 | 12.76 | 68.65 | 19.07 | 23,368,011.80 |
| 2025-06-30 | 20.80 | 67.07 | 9.75 | 24,984,460.75 |
| 2025-03-31 | 9.80 | 66.62 | 5.87 | 38,749,342.56 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-10-21 | - | 闫阳 | 251 | 20.70 |
| 2021-10-12 | 2025-10-21 | 姜绍政 | 1470 | 12.52 |
| 2021-06-24 | 2023-02-01 | 阚磊 | 587 | 2.79 |
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