国寿安保璟珹6个月持有混合C(011774)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
954,521.64 |
2,292,135.02 |
784,666.20 |
1,342,317.03 |
| 本期利润 |
2,044,687.64 |
2,546,327.19 |
822,918.56 |
1,338,244.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.17 |
0.05 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.91 |
16.25 |
4.57 |
5.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.04 |
18.59 |
4.48 |
5.34 |
| 期末可供分配利润 |
2,712,494.39 |
1,874,193.23 |
553,150.50 |
57,085.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.17 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
14,774,454.23 |
13,481,530.48 |
13,566,255.90 |
21,325,051.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.19 |
1.05 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.34 |
19.38 |
5.18 |
0.67 |
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