首页 >
基金>
格林鑫悦一年持有期混合A(011775)
格林鑫悦一年持有期混合A
(011775)
|
|
|
累计净值：0.9441
|
2026-05-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-13 | 0.9441 | 0.20% |
| 2026-05-12 | 0.9422 | -0.57% |
| 2026-05-11 | 0.9476 | 0.49% |
| 2026-05-08 | 0.9430 | 0.40% |
| 2026-05-07 | 0.9392 | 0.33% |
| 2026-05-06 | 0.9361 | 0.52% |
| 2026-04-30 | 0.9313 | 0.32% |
| 2026-04-29 | 0.9283 | 0.74% |
|
基金全称
|
格林鑫悦一年持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
格林基金
|
|
基金经理
|
李会忠 吕国钦
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.43亿元
|
份额规模
|
0.4741亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.85%
|
|
最近一月
|
3.03%
|
|
最近三月
|
2.30%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
3.96%
|
|
最近两年
|
4.09%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300724 | 捷佳伟创 | 4,900.00 | 516,166.00 | 0.72 |
| 000547 | 航天发展 | 15,000.00 | 426,900.00 | 0.59 |
| 688041 | 海光信息 | 2,000.00 | 420,520.00 | 0.58 |
| 000426 | 兴业银锡 | 10,000.00 | 402,200.00 | 0.56 |
| 688523 | 航天环宇 | 6,000.00 | 387,540.00 | 0.54 |
| 300207 | 欣旺达 | 12,000.00 | 302,520.00 | 0.42 |
| 688618 | 三旺通信 | 8,220.00 | 260,738.40 | 0.36 |
| 300636 | 同和药业 | 31,400.00 | 255,910.00 | 0.36 |
| 002156 | 通富微电 | 6,000.00 | 247,980.00 | 0.34 |
| 002114 | 罗平锌电 | 28,800.00 | 246,528.00 | 0.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,889,341.11 | 26.22 | 71.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,358,567.14 | 3.27 | 8.87 |
| 批发和零售业 | 909,998.00 | 1.26 | 3.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 755,611.00 | 1.05 | 2.84 |
| 采矿业 | 577,519.00 | 0.80 | 2.17 |
| 租赁和商务服务业 | 559,866.00 | 0.78 | 2.11 |
| 房地产业 | 444,820.00 | 0.62 | 1.67 |
| 文化、体育和娱乐业 | 437,540.00 | 0.61 | 1.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 392,306.00 | 0.54 | 1.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 269,637.00 | 0.37 | 1.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 231,227.02 | 0.32 | 0.87 |
| 卫生和社会工作 | 212,729.00 | 0.30 | 0.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 177,334.00 | 0.25 | 0.67 |
| 建筑业 | 150,779.00 | 0.21 | 0.57 |
| 住宿和餐饮业 | 116,343.00 | 0.16 | 0.44 |
| 教育 | 95,966.00 | 0.13 | 0.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 36.90 | 28.02 | 6.68 | 72,030,052.34 |
| 2025-12-31 | 15.21 | 72.84 | 12.56 | 84,154,478.19 |
| 2025-09-30 | 37.96 | - | 62.51 | 94,163,140.67 |
| 2025-06-30 | 33.85 | 69.95 | 21.14 | 101,180,711.34 |
| 2025-03-31 | 30.75 | 55.74 | 25.27 | 106,492,585.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-31 | - | 吕国钦 | 135 | 4.88 |
| 2021-06-09 | - | 李会忠 | 1801 | -5.59 |
| 2024-11-12 | 2025-11-26 | 王毕功 | 379 | 0.14 |
| 2021-06-17 | 2025-09-26 | 柳杨 | 1562 | -5.20 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
