格林鑫悦一年持有期混合A(011775) |
净值:
0.9496
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日增长率:
1.16%
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累计净值:0.9496 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 7167.46 | 30.45 |
房地产业 | 673.60 | 2.86 |
金融业 | 494.62 | 2.10 |
批发和零售业 | 223.99 | 0.95 |
卫生和社会工作 | 217.32 | 0.92 | 其他 | 14766.43 | 62.72 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 8783.51 | 34.29 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 16659.60 | 65.03 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 64.98 | 0.25 |
其他各项资产 | 109.74 | 0.43 |