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格林鑫悦一年持有期混合A(011775)
格林鑫悦一年持有期混合A
(011775)
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累计净值：0.8537
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 0.8537 | -1.33% |
| 2026-11-12 | 0.8652 | -0.73% |
| 2026-11-11 | 0.8716 | 1.02% |
| 2026-11-10 | 0.8628 | 0.82% |
| 2026-11-09 | 0.8558 | -0.16% |
| 2026-11-06 | 0.8572 | -1.02% |
| 2026-11-05 | 0.8660 | 1.22% |
| 2026-11-04 | 0.8556 | 1.83% |
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基金全称
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格林鑫悦一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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格林基金
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基金经理
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李会忠 吕国钦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.40亿元
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份额规模
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0.4456亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.41%
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最近一月
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-3.86%
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最近三月
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-3.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-7.41%
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最近两年
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-5.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688275 | 万润新能 | 5,500.00 | 375,815.00 | 0.57 |
| 600941 | 中国移动 | 2,400.00 | 229,920.00 | 0.35 |
| 301389 | 隆扬电子 | 4,400.00 | 228,976.00 | 0.35 |
| 000755 | 山西高速 | 48,200.00 | 227,986.00 | 0.35 |
| 301362 | 民爆光电 | 2,200.00 | 225,434.00 | 0.34 |
| 300042 | 朗科科技 | 6,200.00 | 219,790.00 | 0.34 |
| 688268 | 华特气体 | 1,774.00 | 214,387.90 | 0.33 |
| 600861 | 北京人力 | 16,554.00 | 212,387.82 | 0.32 |
| 300953 | 震裕科技 | 2,300.00 | 211,945.00 | 0.32 |
| 688676 | 金盘科技 | 3,400.00 | 209,202.00 | 0.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,334,644.15 | 29.52 | 74.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,553,620.10 | 2.37 | 6.00 |
| 批发和零售业 | 1,130,661.00 | 1.73 | 4.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 626,252.00 | 0.96 | 2.42 |
| 租赁和商务服务业 | 437,362.82 | 0.67 | 1.69 |
| 房地产业 | 381,807.00 | 0.58 | 1.47 |
| 金融业 | 367,869.00 | 0.56 | 1.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 313,050.00 | 0.48 | 1.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 309,856.00 | 0.47 | 1.20 |
| 采矿业 | 228,648.00 | 0.35 | 0.88 |
| 文化、体育和娱乐业 | 211,907.00 | 0.32 | 0.82 |
| 农、林、牧、渔业 | 201,521.00 | 0.31 | 0.78 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 198,583.35 | 0.30 | 0.77 |
| 住宿和餐饮业 | 197,558.00 | 0.30 | 0.76 |
| 建筑业 | 137,522.00 | 0.21 | 0.53 |
| 教育 | 133,128.00 | 0.20 | 0.51 |
| 卫生和社会工作 | 66,417.00 | 0.10 | 0.26 |
| 综合 | 58,140.00 | 0.09 | 0.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 39.53 | 50.32 | 0.14 | 65,493,706.39 |
| 2026-06-30 | 38.52 | 60.98 | 0.38 | 66,879,957.80 |
| 2026-03-31 | 36.90 | 28.02 | 6.68 | 72,030,052.34 |
| 2025-12-31 | 15.21 | 72.84 | 12.56 | 84,154,478.19 |
| 2025-09-30 | 37.96 | - | 62.51 | 94,163,140.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-31 | - | 吕国钦 | 319 | -5.17 |
| 2021-06-09 | - | 李会忠 | 1985 | -14.63 |
| 2024-11-12 | 2025-11-26 | 王毕功 | 379 | 0.14 |
| 2021-06-17 | 2025-09-26 | 柳杨 | 1562 | -5.20 |
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