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格林鑫悦一年持有期混合A(011775)
格林鑫悦一年持有期混合A
(011775)
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累计净值：0.9023
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2025-12-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-25 | 0.9023 | 0.04% |
| 2025-12-24 | 0.9019 | 0.03% |
| 2025-12-23 | 0.9016 | 0.07% |
| 2025-12-22 | 0.9010 | 0.07% |
| 2025-12-19 | 0.9004 | 0.23% |
| 2025-12-18 | 0.8983 | -0.16% |
| 2025-12-17 | 0.8997 | 0.20% |
| 2025-12-16 | 0.8979 | -0.36% |
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基金全称
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格林鑫悦一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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格林基金
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基金经理
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李会忠
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.57亿元
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份额规模
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0.6076亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.29%
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最近一月
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-0.67%
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最近三月
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-3.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.28%
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最近两年
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4.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002027 | 分众传媒 | 190,000.00 | 1,531,400.00 | 1.63 |
| 601985 | 中国核电 | 170,000.00 | 1,480,700.00 | 1.57 |
| 300274 | 阳光电源 | 9,000.00 | 1,457,820.00 | 1.55 |
| 002294 | 信立泰 | 24,000.00 | 1,448,400.00 | 1.54 |
| 000661 | 长春高新 | 11,000.00 | 1,430,000.00 | 1.52 |
| 600941 | 中国移动 | 13,500.00 | 1,413,180.00 | 1.50 |
| 688235 | 百济神州 | 4,500.00 | 1,381,050.00 | 1.47 |
| 688266 | 泽璟制药 | 12,200.00 | 1,378,722.00 | 1.46 |
| 688180 | 君实生物 | 33,000.00 | 1,368,180.00 | 1.45 |
| 300723 | 一品红 | 23,000.00 | 1,366,890.00 | 1.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,462,627.00 | 29.16 | 76.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,195,910.00 | 3.39 | 8.94 |
| 租赁和商务服务业 | 1,531,400.00 | 1.63 | 4.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,480,700.00 | 1.57 | 4.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,476,340.00 | 1.57 | 4.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 358,000.00 | 0.38 | 1.00 |
| 采矿业 | 235,520.00 | 0.25 | 0.66 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 37.96 | - | 62.51 | 94,163,140.67 |
| 2025-06-30 | 33.85 | 69.95 | 21.14 | 101,180,711.34 |
| 2025-03-31 | 30.75 | 55.74 | 25.27 | 106,492,585.77 |
| 2024-12-31 | 25.01 | 72.28 | 26.43 | 115,169,927.06 |
| 2024-09-30 | 39.84 | 32.96 | 10.86 | 120,828,693.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-06-09 | - | 李会忠 | 1662 | -9.77 |
| 2024-11-12 | 2025-11-26 | 王毕功 | 379 | 0.14 |
| 2021-06-17 | 2025-09-26 | 柳杨 | 1562 | -5.20 |
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