格林鑫悦一年持有期混合A(011775)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-123,603.75 |
1,045,054.66 |
917,208.61 |
-8,442,359.30 |
| 本期利润 |
-6,079.81 |
-869,767.20 |
88,306.71 |
3,175,008.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.01 |
-1.42 |
0.14 |
4.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.54 |
-1.93 |
0.16 |
5.11 |
| 期末可供分配利润 |
-7,289,795.03 |
-8,815,254.71 |
-10,598,858.03 |
-12,664,635.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.16 |
-0.16 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
40,193,104.46 |
50,730,845.07 |
62,122,790.21 |
68,666,530.75 |
| 期末基金份额净值 |
0.89 |
0.90 |
0.92 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.52 |
-10.03 |
-8.11 |
-8.26 |
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