基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达稳健增长混合A(011777) |
净值：
0.9599
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日增长率：
-0.64%
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累计净值：0.9599 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 39,100.00 | 53,847,738.00 | 7.06 |
| 00700 | 腾讯控股 | 98,400.00 | 53,237,231.95 | 6.98 |
| 600036 | 招商银行 | 963,500.00 | 40,563,350.00 | 5.32 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 286,600.00 | 36,965,615.27 | 4.85 |
| 600989 | 宝丰能源 | 1,664,870.00 | 32,681,398.10 | 4.29 |
| 00388 | 香港交易所 | 82,920.00 | 30,527,202.98 | 4.00 |
| 000333 | 美的集团 | 367,100.00 | 28,688,865.00 | 3.76 |
| 02328 | 中国财险 | 1,028,000.00 | 15,190,426.22 | 1.99 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 171,301.00 | 11,095,165.77 | 1.46 |
| 09633 | 农夫山泉 | 260,200.00 | 11,008,235.81 | 1.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 173,160,115.60 | 22.71 | 76.93 |
| 金融业 | 40,563,350.00 | 5.32 | 18.02 |
| 批发和零售业 | 5,364,324.44 | 0.70 | 2.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,685,935.99 | 0.61 | 2.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,186,785.60 | 0.16 | 0.53 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 51.81 | 41.39 | 5.24 | 762,543,757.62 |
| 2025-09-30 | 56.06 | 36.63 | 3.37 | 860,156,313.78 |
| 2025-06-30 | 55.79 | 43.72 | 0.85 | 848,852,794.04 |
| 2025-03-31 | 55.76 | 41.70 | 2.71 | 886,764,919.89 |
| 2024-12-31 | 53.70 | 51.48 | 2.17 | 901,856,776.01 |
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