工银聚安混合A
(011786)
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累计净值：1.3799
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.3799 | 0.04% |
| 2026-06-25 | 1.3794 | -0.95% |
| 2026-06-24 | 1.3926 | -0.11% |
| 2026-06-23 | 1.3942 | -0.56% |
| 2026-06-22 | 1.4020 | 0.69% |
| 2026-06-18 | 1.3924 | -1.23% |
| 2026-06-17 | 1.4098 | -0.75% |
| 2026-06-16 | 1.4205 | -0.20% |
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基金全称
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工银瑞信聚安混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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黄诗原
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.35亿元
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份额规模
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0.2626亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.90%
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最近一月
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-2.61%
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最近三月
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2.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.98%
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最近两年
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38.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 26,200.00 | 3,949,912.00 | 3.90 |
| 01378 | 中国宏桥 | 113,000.00 | 3,468,121.65 | 3.42 |
| 600499 | 科达制造 | 193,600.00 | 3,076,304.00 | 3.04 |
| 002478 | 常宝股份 | 250,500.00 | 2,555,100.00 | 2.52 |
| 000408 | 藏格矿业 | 29,200.00 | 2,314,684.00 | 2.28 |
| 000807 | 云铝股份 | 68,900.00 | 2,135,900.00 | 2.11 |
| 000792 | 盐湖股份 | 54,800.00 | 2,027,600.00 | 2.00 |
| 001301 | 尚太科技 | 26,700.00 | 1,983,276.00 | 1.96 |
| 301358 | 湖南裕能 | 25,900.00 | 1,957,522.00 | 1.93 |
| 002379 | 宏桥控股 | 60,400.00 | 1,635,632.00 | 1.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,099,622.28 | 30.70 | 94.07 |
| 采矿业 | 1,535,998.00 | 1.52 | 4.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 423,675.00 | 0.42 | 1.28 |
| 房地产业 | 359.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 39.00 | 25.17 | 39.11 | 101,313,967.82 |
| 2025-12-31 | 40.45 | 98.50 | 3.51 | 136,214,181.03 |
| 2025-09-30 | 40.29 | 47.50 | 6.62 | 122,806,785.21 |
| 2025-06-30 | 39.73 | 28.09 | 2.98 | 159,439,606.90 |
| 2025-03-31 | 39.38 | 27.21 | 4.32 | 174,384,164.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-03 | - | 黄诗原 | 969 | 51.92 |
| 2022-01-17 | 2023-11-17 | 李敏 | 669 | -7.09 |
| 2021-08-13 | 2022-01-20 | 朱晨杰 | 160 | 0.32 |
| 2021-08-13 | 2023-11-10 | 夏雨 | 819 | -8.85 |
| 2021-08-10 | 2023-03-29 | 郭雪松 | 596 | -1.50 |
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