基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银聚安混合A(011786) |
净值：
1.1725
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1725 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300408 | 三环集团 | 82,100.00 | 9,632,793.00 | 8.36 |
| 300502 | 新易盛 | 23,800.00 | 9,258,200.00 | 8.04 |
| 300308 | 中际旭创 | 10,600.00 | 8,569,464.00 | 7.44 |
| 600499 | 科达制造 | 602,600.00 | 6,743,094.00 | 5.85 |
| 600183 | 生益科技 | 37,200.00 | 4,834,512.00 | 4.20 |
| 002463 | 沪电股份 | 40,900.00 | 4,741,537.00 | 4.12 |
| 03308 | 中际旭创 | 2,300.00 | 2,096,776.69 | 1.82 |
| 300373 | 扬杰科技 | 1,200.00 | 101,352.00 | 0.09 |
| 301660 | 粤芯半导体 | 500.00 | 6,005.00 | 0.01 |
| 601088 | 中国神华 | 100.00 | 4,780.00 | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 39.92 | 41.89 | 8.97 | 115,189,608.27 |
| 2026-06-30 | 39.99 | 37.06 | 24.66 | 64,118,675.08 |
| 2026-03-31 | 39.00 | 25.17 | 39.11 | 101,313,967.82 |
| 2025-12-31 | 40.45 | 98.50 | 3.51 | 136,214,181.03 |
| 2025-09-30 | 40.29 | 47.50 | 6.62 | 122,806,785.21 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-11-03 | - | 黄诗原 | 1108 | 29.09 |
| 2022-01-17 | 2023-11-17 | 李敏 | 669 | -7.09 |
| 2021-08-13 | 2022-01-20 | 朱晨杰 | 160 | 0.32 |
| 2021-08-13 | 2023-11-10 | 夏雨 | 819 | -8.85 |
| 2021-08-10 | 2023-03-29 | 郭雪松 | 596 | -1.50 |
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