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首页 > 基金> 工银聚安混合A(011786)
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选基池

工银聚安混合A

(011786)
净值：
0.9754
日增长率：
-0.15%
累计净值：0.9754 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：成长型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择：
工银聚安混合A(011786)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.9754-0.15%
2023-02-100.9769-0.48%
2023-02-030.98190.27%
2023-01-200.97420.14%
2023-01-190.97280.28%
2023-01-130.96620.00%
2023-01-120.9662-0.08%
2023-01-110.9670-0.15%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 工银瑞信基金 基金经理 郭雪松 李敏 夏雨
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 0.6668亿元
最近分红 工银聚安混合A成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.10% 745/7433
最近一月 0.45% 429/7433
最近三月 1.11% 3284/7433
最近六月 -2.69% 3306/7433
最近一年 3.91% 797/7433
今年以来 0.94% 4378/7433
成立以来 -2.02% 4800/7433
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
500B1.00004.79%
工银瑞信中证线上消费主题ETF0.76753.31%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002555三七互娱50.001351.003.06信息传输、软件和信息技术服务业
300421力星股份48.731068.162.42制造业
300408三环集团30.001338.003.03制造业
300408三环集团30.00839.702.92制造业
300395菲利华22.501012.508.27制造业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业887.9913.32
科学研究和技术服务业198.992.98
其他5581.6183.70
工银聚安混合A(011786)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据！
工银聚安混合A(011786)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：郭雪松 李敏 夏雨
  • 基金公告
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最新公告

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定期公告

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