工银聚安混合A(011786)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
852,143.96 |
17,576,309.49 |
6,120,531.32 |
8,242,518.64 |
| 本期利润 |
1,899,964.06 |
15,114,542.45 |
6,159,723.30 |
10,484,334.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.17 |
0.07 |
0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.26 |
14.29 |
5.72 |
19.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.73 |
14.62 |
6.18 |
20.16 |
| 期末可供分配利润 |
6,759,089.18 |
8,187,145.47 |
9,793,441.08 |
2,918,187.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.23 |
0.11 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
32,678,786.36 |
45,363,909.87 |
110,348,757.92 |
87,099,727.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.30 |
1.20 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.11 |
29.68 |
20.13 |
13.14 |
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