工银聚安混合A(011786)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,576,309.49 |
6,120,531.32 |
8,242,518.64 |
3,297,630.48 |
| 本期利润 |
15,114,542.45 |
6,159,723.30 |
10,484,334.65 |
2,443,883.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.07 |
0.20 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.29 |
5.72 |
19.32 |
4.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.62 |
6.18 |
20.16 |
5.42 |
| 期末可供分配利润 |
8,187,145.47 |
9,793,441.08 |
2,918,187.60 |
-2,491,918.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.11 |
0.04 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
45,363,909.87 |
110,348,757.92 |
87,099,727.82 |
50,965,598.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.20 |
1.13 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.68 |
20.13 |
13.14 |
-0.74 |
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