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招商瑞盈9个月持有期混合A(011791)
招商瑞盈9个月持有期混合A
(011791)
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累计净值：1.0885
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.0885 | -0.09% |
| 2026-06-25 | 1.0895 | 0.15% |
| 2026-06-24 | 1.0879 | -0.16% |
| 2026-06-23 | 1.0896 | -0.25% |
| 2026-06-22 | 1.0923 | 0.04% |
| 2026-06-18 | 1.0919 | -0.20% |
| 2026-06-17 | 1.0941 | -0.07% |
| 2026-06-16 | 1.0949 | -0.22% |
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基金全称
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招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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孙麓深 刘禛君
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.00亿元
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份额规模
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0.9133亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.31%
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最近一月
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-1.08%
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最近三月
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-1.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.25%
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最近两年
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7.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,500.00 | 1,923,065.10 | 1.86 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 14,500.00 | 1,523,530.23 | 1.47 |
| 601699 | 潞安环能 | 70,700.00 | 957,985.00 | 0.93 |
| 603939 | 益丰药房 | 35,000.00 | 854,000.00 | 0.83 |
| 688112 | 鼎阳科技 | 16,150.00 | 618,222.00 | 0.60 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 40,100.00 | 516,087.00 | 0.50 |
| 603043 | 广州酒家 | 27,000.00 | 421,200.00 | 0.41 |
| 002714 | 牧原股份 | 9,800.00 | 408,758.00 | 0.40 |
| 603713 | 密尔克卫 | 7,100.00 | 406,688.00 | 0.39 |
| 601108 | 财通证券 | 51,700.00 | 393,954.00 | 0.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,365,182.80 | 3.26 | 46.81 |
| 采矿业 | 1,359,132.00 | 1.31 | 18.90 |
| 批发和零售业 | 854,000.00 | 0.83 | 11.88 |
| 金融业 | 795,818.00 | 0.77 | 11.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 408,758.00 | 0.40 | 5.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 406,688.00 | 0.39 | 5.66 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 10.29 | 99.57 | 9.01 | 103,378,649.57 |
| 2025-12-31 | 14.88 | 104.84 | 4.53 | 117,688,692.65 |
| 2025-09-30 | 9.91 | 95.23 | 16.79 | 128,052,527.13 |
| 2025-06-30 | 11.56 | 113.63 | 3.54 | 158,511,911.37 |
| 2025-03-31 | 12.25 | 98.25 | 7.02 | 165,991,213.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-04 | - | 刘禛君 | 482 | 3.27 |
| 2022-02-24 | - | 孙麓深 | 1586 | 4.49 |
| 2021-07-27 | 2023-08-08 | 马龙 | 742 | 2.56 |
| 2021-07-27 | 2025-03-10 | 侯杰 | 1322 | 5.50 |
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