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招商瑞盈9个月持有期混合A(011791)
招商瑞盈9个月持有期混合A
(011791)
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累计净值：1.1177
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1177 | -0.13% |
| 2026-02-05 | 1.1192 | 0.12% |
| 2026-02-04 | 1.1179 | 0.21% |
| 2026-02-03 | 1.1156 | 0.11% |
| 2026-02-02 | 1.1144 | -0.36% |
| 2026-01-30 | 1.1184 | -0.05% |
| 2026-01-29 | 1.1190 | 0.10% |
| 2026-01-28 | 1.1179 | 0.04% |
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基金全称
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招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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孙麓深 刘禛君
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.14亿元
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份额规模
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1.0277亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.06%
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最近一月
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0.68%
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最近三月
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1.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.55%
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最近两年
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14.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688333 | 铂力特 | 12,391.00 | 1,381,720.41 | 1.17 |
| 300661 | 圣邦股份 | 18,300.00 | 1,256,112.00 | 1.07 |
| 688112 | 鼎阳科技 | 30,357.00 | 1,136,869.65 | 0.97 |
| 688036 | 传音控股 | 16,545.00 | 1,094,617.20 | 0.93 |
| 300761 | 立华股份 | 46,600.00 | 966,950.00 | 0.82 |
| 603885 | 吉祥航空 | 59,200.00 | 880,896.00 | 0.75 |
| 02331 | 李宁 | 45,000.00 | 758,840.28 | 0.64 |
| 301291 | 明阳电气 | 16,700.00 | 694,887.00 | 0.59 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 11,400.00 | 674,949.21 | 0.57 |
| 09896 | 名创优品 | 18,600.00 | 611,516.07 | 0.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,919,260.27 | 8.43 | 71.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,470,276.00 | 1.25 | 10.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 966,950.00 | 0.82 | 6.97 |
| 文化、体育和娱乐业 | 820,200.00 | 0.70 | 5.91 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 577,168.00 | 0.49 | 4.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 119,353.46 | 0.10 | 0.86 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 14.88 | 104.84 | 4.53 | 117,688,692.65 |
| 2025-09-30 | 9.91 | 95.23 | 16.79 | 128,052,527.13 |
| 2025-06-30 | 11.56 | 113.63 | 3.54 | 158,511,911.37 |
| 2025-03-31 | 12.25 | 98.25 | 7.02 | 165,991,213.24 |
| 2024-12-31 | 8.45 | 92.40 | 0.87 | 187,987,058.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-04 | - | 刘禛君 | 341 | 6.04 |
| 2022-02-24 | - | 孙麓深 | 1445 | 7.30 |
| 2021-07-27 | 2023-08-08 | 马龙 | 742 | 2.56 |
| 2021-07-27 | 2025-03-10 | 侯杰 | 1322 | 5.50 |
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