招商瑞盈9个月持有期混合A(011791)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,757,457.35 |
5,861,983.81 |
7,397,228.37 |
-1,840,968.51 |
| 本期利润 |
7,529,667.38 |
5,267,996.24 |
12,965,107.12 |
4,895,227.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.16 |
3.20 |
4.98 |
1.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.06 |
3.30 |
5.40 |
1.63 |
| 期末可供分配利润 |
10,884,819.35 |
12,292,320.36 |
8,932,972.51 |
2,235,250.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.09 |
0.05 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
113,656,441.45 |
153,136,723.51 |
182,886,218.92 |
253,421,776.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.09 |
1.05 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.59 |
8.73 |
5.26 |
1.50 |
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