基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新华中债0-3年政策性金融债指数A(011796) |
净值：
1.0108
|
日增长率：
0.01%
|
累计净值：1.0108 | 2025-11-14 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 94.66 | 5.68 | 53,783,670.40 |
| 2025-06-30 | - | 107.13 | 1.10 | 975,862,739.02 |
| 2025-03-31 | - | 100.02 | 0.56 | 5,178,354,797.35 |
| 2024-12-31 | - | 119.58 | 0.50 | 5,669,962,826.04 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-03 | - | 王滨 | 441 | 1.00 |
| 2024-08-09 | - | 李晓然 | 466 | 1.08 |
| 2024-08-09 | 2024-10-29 | 赵楠 | 81 | 0.15 |
微信公众号
证券之星APP
