首页 > 基金> 新华中债0-3年政策性金融债指数A(011796)
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书

新华中债0-3年政策性金融债指数A

(011796)
净值：
1.0203
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0203 2026-06-09
  • 净值走势
新华中债0-3年政策性金融债指数A(011796)净值走势
更多>>

历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-091.02030.04%
2026-06-081.01990.06%
2026-06-051.01930.05%
2026-06-041.0188-0.06%
2026-06-031.01940.05%
2026-06-021.0189-0.01%
2026-06-011.0190-0.02%
2026-05-291.0192-0.03%
更多>>

基金情况

基金全称 新华中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 新华基金
基金经理 李晓然 朱韦康
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.52亿元 份额规模 0.5109亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
更多>>

业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.36%
最近三月 0.64%
最近六月 0.00%
最近一年 0.26%
最近两年 -
更多>>

基金要闻

更多>>
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-95.592.3152,428,967.80
2025-12-31-97.333.0452,848,842.02
2025-09-30-94.665.6853,783,670.40
2025-06-30-107.131.10975,862,739.02
2025-03-31-100.020.565,178,354,797.35
更多>>
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-13-朱韦康1180.55
2024-08-09-李晓然6712.03
2024-09-032026-01-16王滨5001.16
2024-08-092024-10-29赵楠810.15
更多>>
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年