首页 > 基金> 新华中债0-3年政策性金融债指数A(011796)
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新华中债0-3年政策性金融债指数A

(011796)
净值：
1.0225
日增长率：
0.05%
累计净值：1.0225 2026-09-14
  • 净值走势
新华中债0-3年政策性金融债指数A(011796)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-141.02250.05%
2026-09-111.02200.03%
2026-09-101.02170.05%
2026-09-091.02120.00%
2026-09-081.02120.01%
2026-09-071.02110.00%
2026-09-041.02110.00%
2026-09-031.0211-0.07%
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基金情况

基金全称 新华中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 新华基金
基金经理 李晓然 朱韦康
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.85亿元 份额规模 1.8074亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.23%
最近三月 0.14%
最近六月 0.00%
最近一年 1.14%
最近两年 1.94%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-46.0017.66207,825,509.50
2026-03-31-95.592.3152,428,967.80
2025-12-31-97.333.0452,848,842.02
2025-09-30-94.665.6853,783,670.40
2025-06-30-107.131.10975,862,739.02
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-13-朱韦康2150.77
2024-08-09-李晓然7682.25
2024-09-032026-01-16王滨5001.16
2024-08-092024-10-29赵楠810.15
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