新华中债0-3年政策性金融债指数A(011796)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
1,391,194.75 |
107,803,621.36 |
| 利息合计 |
314,455.77 |
8,401,775.13 |
| 其中：存款利息收入 |
286,221.43 |
5,530,103.18 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
28,234.34 |
2,871,671.95 |
| 投资收益合计 |
60,398,452.18 |
41,403,900.55 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
60,398,452.18 |
41,403,900.55 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-59,321,715.08 |
57,997,943.51 |
| 其他收入 |
1.88 |
2.17 |
| 费用 |
6,867,268.40 |
7,787,037.94 |
| 管理人报酬 |
3,001,767.68 |
3,485,631.12 |
| 基金托管费 |
1,000,589.18 |
1,161,877.02 |
| 销售服务费 |
5,477.24 |
1,830.78 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
2,749,208.73 |
3,016,870.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,749,208.73 |
3,016,870.39 |
| 其他费用 |
110,225.57 |
120,828.63 |
| 利润总额 |
-5,476,073.65 |
100,016,583.42 |
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