首页 > 基金> 新华中债0-3年政策性金融债指数C(011797)
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新华中债0-3年政策性金融债指数C

(011797)
净值：
1.0349
日增长率：
0.05%
累计净值：1.0349 2026-02-06
  • 净值走势
新华中债0-3年政策性金融债指数C(011797)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.03490.05%
2026-02-051.03440.05%
2026-02-041.03390.00%
2026-02-031.03390.00%
2026-02-021.03390.01%
2026-01-301.0338-0.01%
2026-01-291.03390.01%
2026-01-281.03380.01%
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基金情况

基金全称 新华中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 新华基金
基金经理 李晓然
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0103亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.26%
最近三月 0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 1.68%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-97.333.0452,848,842.02
2025-09-30-94.665.6853,783,670.40
2025-06-30-107.131.10975,862,739.02
2025-03-31-100.020.565,178,354,797.35
2024-12-31-119.580.505,669,962,826.04
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-09-李晓然5493.49
2024-09-032026-01-16王滨5003.22
2024-08-092024-10-29赵楠810.16
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