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新华中债0-3年政策性金融债指数C(011797) |
净值：
1.0361
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.0361 | 2026-09-24 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 46.00 | 17.66 | 207,825,509.50 |
| 2026-03-31 | - | 95.59 | 2.31 | 52,428,967.80 |
| 2025-12-31 | - | 97.33 | 3.04 | 52,848,842.02 |
| 2025-09-30 | - | 94.66 | 5.68 | 53,783,670.40 |
| 2025-06-30 | - | 107.13 | 1.10 | 975,862,739.02 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-02-13 | - | 朱韦康 | 226 | 0.09 |
| 2024-08-09 | - | 李晓然 | 779 | 3.61 |
| 2024-09-03 | 2026-01-16 | 王滨 | 500 | 3.22 |
| 2024-08-09 | 2024-10-29 | 赵楠 | 81 | 0.16 |
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