基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城宁景6个月持有混合C(011804) |
净值：
1.3079
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日增长率：
-0.30%
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累计净值：1.3079 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,769,400.00 | 52,091,136.00 | 1.35 |
| 000426 | 兴业银锡 | 1,445,600.00 | 47,545,784.00 | 1.24 |
| 00981 | 中芯国际 | 579,500.00 | 42,087,670.44 | 1.09 |
| 01347 | 华虹半导体 | 574,000.00 | 41,924,041.60 | 1.09 |
| 600562 | 国睿科技 | 1,170,600.00 | 40,292,052.00 | 1.05 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 244,200.00 | 39,462,099.73 | 1.03 |
| 688120 | 华海清科 | 238,340.00 | 39,373,768.00 | 1.02 |
| 688213 | 思特威 | 321,258.00 | 38,281,103.28 | 0.99 |
| 600760 | 中航沈飞 | 509,000.00 | 36,561,470.00 | 0.95 |
| 688627 | 精智达 | 200,000.00 | 36,200,000.00 | 0.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 482,692,776.40 | 12.54 | 70.89 |
| 采矿业 | 140,262,101.43 | 3.64 | 20.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57,902,970.51 | 1.50 | 8.50 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 25.01 | 63.46 | 2.70 | 3,848,477,350.30 |
| 2025-06-30 | 25.18 | 54.77 | 1.42 | 927,292,178.96 |
| 2025-03-31 | 25.24 | 51.24 | 1.25 | 643,485,624.27 |
| 2024-12-31 | 28.58 | 81.12 | 3.44 | 401,367,696.61 |
| 2024-09-30 | 29.72 | 74.76 | 1.44 | 485,316,482.13 |
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