景顺长城宁景6个月持有混合C(011804)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
25,225,026.01 |
9,812,460.09 |
-199,208.85 |
3,632,590.55 |
| 本期利润 |
47,667,415.76 |
14,059,472.73 |
1,714,993.66 |
3,900,074.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.14 |
0.02 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.96 |
11.22 |
2.12 |
6.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.81 |
13.67 |
2.90 |
8.27 |
| 期末可供分配利润 |
116,261,907.62 |
46,678,084.38 |
12,426,648.44 |
7,109,355.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.35 |
0.25 |
0.16 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
498,165,391.03 |
241,599,815.30 |
93,984,679.70 |
53,543,185.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.50 |
1.32 |
1.19 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
49.74 |
31.57 |
19.11 |
15.75 |
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