首页 > 基金> 嘉实优质核心两年持有期混合A(011805)

嘉实优质核心两年持有期混合A

(011805)

净值:
0.7229
日增长率:
0.47%
累计净值:0.7229 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实优质核心两年持有期混合A(011805)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.72290.47%
2023-02-100.7195-0.74%
2023-02-030.7288-0.79%
2023-01-130.71130.74%
2023-01-120.70610.11%
2023-01-110.7053-1.11%
2023-01-100.71320.54%
2023-01-090.70940.55%
基金公司 嘉实基金 基金经理 胡涛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 8.1175亿元
最近分红 嘉实优质核心两年持有期混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.68% 5291/7433
最近一月 -6.11% 6077/7433
最近三月 -1.65% 5712/7433
最近六月 -12.84% 5844/7433
最近一年 -14.20% 5506/7433
今年以来 -1.98% 6481/7433
成立以来 -32.13% 7102/7433
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实信息产业股票C1.28085.25%
嘉实信息产业股票A1.28225.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002402和而泰142.953921.253.46制造业
300015爱尔眼科127.093643.704.29卫生和社会工作
300015爱尔眼科127.093948.714.86卫生和社会工作
300015爱尔眼科97.834136.053.65卫生和社会工作
300015爱尔眼科97.834379.634.33卫生和社会工作
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业60583.2474.63
科学研究和技术服务业6032.127.43
信息传输、软件和信息技术服务业4544.335.60
卫生和社会工作3948.714.86
其他6072.327.48
嘉实优质核心两年持有期混合A(011805)行业投资
处理 SSI 文件时出错
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
嘉实优质核心两年持有期混合A(011805)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:胡涛
  • 基金公告
    处理 SSI 文件时出错
    处理 SSI 文件时出错
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-