基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实优质核心两年持有混合A(011805) |
净值：
1.3805
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日增长率：
-3.85%
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累计净值：1.3805 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 75,500.00 | 42,990,455.00 | 8.02 |
| 688041 | 海光信息 | 177,953.00 | 37,416,397.78 | 6.98 |
| 601138 | 工业富联 | 724,900.00 | 37,303,354.00 | 6.96 |
| 002371 | 北方华创 | 71,955.00 | 32,163,885.00 | 6.00 |
| 603019 | 中科曙光 | 345,600.00 | 27,164,160.00 | 5.07 |
| 688019 | 安集科技 | 94,728.00 | 23,746,415.04 | 4.43 |
| 300502 | 新易盛 | 53,200.00 | 23,559,088.00 | 4.40 |
| 688981 | 中芯国际 | 248,161.00 | 23,339,542.05 | 4.36 |
| 603986 | 兆易创新 | 93,541.00 | 22,272,112.10 | 4.16 |
| 01347 | 华虹半导体 | 310,000.00 | 21,253,930.93 | 3.97 |
| 01347 | 华虹宏力 | 310,000.00 | 21,253,930.93 | 3.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 425,813,736.07 | 79.47 | 89.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,139,967.80 | 6.37 | 7.15 |
| 建筑业 | 8,764,518.00 | 1.64 | 1.84 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,423,626.00 | 1.57 | 1.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,445.68 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.02 | 5.83 | 1.37 | 535,844,818.66 |
| 2025-12-31 | 94.68 | 5.38 | 0.38 | 594,992,759.23 |
| 2025-09-30 | 94.75 | 3.23 | 2.12 | 636,849,967.81 |
| 2025-06-30 | 93.19 | 5.17 | 2.29 | 437,086,774.72 |
| 2025-03-31 | 93.59 | 5.05 | 1.54 | 445,130,764.15 |
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