首页 - 基金 - 嘉实优质核心两年持有期混合A(011805) - 基金净值
嘉实优质核心两年持有期混合A(011805)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.7229 0.7229
2 2023-02-10 0.7195 0.7195
3 2023-02-03 0.7288 0.7288
4 2023-01-13 0.7113 0.7113
5 2023-01-12 0.7061 0.7061
6 2023-01-11 0.7053 0.7053
7 2023-01-10 0.7132 0.7132
8 2023-01-09 0.7094 0.7094
9 2023-01-06 0.7055 0.7055
10 2023-01-05 0.7007 0.7007
11 2023-01-04 0.6884 0.6884
12 2023-01-03 0.6942 0.6942
13 2022-12-31 0.6924 0.6924
14 2022-12-30 0.6924 0.6924
15 2022-12-29 0.6942 0.6942
16 2022-12-28 0.6908 0.6908
17 2022-12-27 0.6916 0.6916
18 2022-12-26 0.6764 0.6764
19 2022-12-23 0.6614 0.6614
20 2022-12-22 0.6649 0.6649
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