基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安研究精选混合A(011807) |
净值：
1.4408
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日增长率：
0.87%
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累计净值：1.4408 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03690 | 美团-W | 32,200.00 | 3,004,344.56 | 4.84 |
| 601899 | 紫金矿业 | 86,100.00 | 2,967,867.00 | 4.78 |
| 688249 | 晶合集成 | 75,905.00 | 2,519,286.95 | 4.06 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,822.00 | 2,469,812.10 | 3.98 |
| 00981 | 中芯国际 | 36,500.00 | 2,355,530.02 | 3.80 |
| 002714 | 牧原股份 | 43,600.00 | 2,205,288.00 | 3.56 |
| 002545 | 东方铁塔 | 117,050.00 | 2,159,572.50 | 3.48 |
| 301219 | 腾远钴业 | 31,100.00 | 2,123,508.00 | 3.42 |
| 601336 | 新华保险 | 28,600.00 | 1,993,420.00 | 3.21 |
| 605333 | 沪光股份 | 63,900.00 | 1,906,137.00 | 3.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,399,606.07 | 55.45 | 68.01 |
| 采矿业 | 5,443,247.00 | 8.77 | 10.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,274,802.76 | 6.89 | 8.45 |
| 金融业 | 3,615,535.00 | 5.83 | 7.15 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,205,288.00 | 3.56 | 4.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 644,100.00 | 1.04 | 1.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.74 | - | 6.94 | 62,032,644.39 |
| 2025-09-30 | 93.06 | - | 11.14 | 77,090,361.41 |
| 2025-06-30 | 88.65 | 4.94 | 1.23 | 79,256,311.21 |
| 2025-03-31 | 78.80 | - | 16.45 | 79,472,791.12 |
| 2024-12-31 | 87.00 | 8.83 | 5.36 | 74,220,177.28 |
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