基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安研究精选混合C(011808) |
净值：
1.2378
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日增长率：
1.33%
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累计净值：1.2378 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,000.00 | 3,631,834.44 | 4.71 |
| 00981 | 中芯国际 | 46,500.00 | 3,377,181.49 | 4.38 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,349.00 | 3,112,425.00 | 4.04 |
| 688521 | 芯原股份 | 15,022.00 | 2,749,026.00 | 3.57 |
| 301219 | 腾远钴业 | 35,300.00 | 2,687,036.00 | 3.49 |
| 002714 | 牧原股份 | 49,600.00 | 2,628,800.00 | 3.41 |
| 600760 | 中航沈飞 | 34,700.00 | 2,492,501.00 | 3.23 |
| 01177 | 中国生物制药 | 333,000.00 | 2,474,741.85 | 3.21 |
| 000831 | 中国稀土 | 46,200.00 | 2,390,850.00 | 3.10 |
| 688041 | 海光信息 | 9,227.00 | 2,330,740.20 | 3.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,336,814.44 | 62.70 | 82.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,861,451.00 | 7.60 | 10.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,628,800.00 | 3.41 | 4.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,615,570.38 | 2.10 | 2.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.06 | - | 11.14 | 77,090,361.41 |
| 2025-06-30 | 88.65 | 4.94 | 1.23 | 79,256,311.21 |
| 2025-03-31 | 78.80 | - | 16.45 | 79,472,791.12 |
| 2024-12-31 | 87.00 | 8.83 | 5.36 | 74,220,177.28 |
| 2024-09-30 | 86.48 | - | 20.12 | 80,018,368.70 |
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