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财通安华混合发起C(011812)
财通安华混合发起C
(011812)
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累计净值：0.9822
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 0.9822 | 0.03% |
| 2026-11-12 | 0.9819 | 0.05% |
| 2026-11-11 | 0.9814 | -0.50% |
| 2026-11-10 | 0.9863 | -0.18% |
| 2026-11-09 | 0.9881 | -0.09% |
| 2026-11-06 | 0.9890 | 0.09% |
| 2026-11-05 | 0.9881 | 0.37% |
| 2026-11-04 | 0.9845 | 0.14% |
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基金全称
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财通安华混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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财通基金
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基金经理
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张婉玉 吴伟
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.97亿元
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份额规模
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2.0254亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.69%
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最近一月
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1.02%
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最近三月
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0.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.35%
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最近两年
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1.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,400.00 | 13,089,648.00 | 6.32 |
| 600887 | 伊利股份 | 211,200.00 | 5,765,760.00 | 2.78 |
| 600036 | 招商银行 | 133,700.00 | 5,516,462.00 | 2.66 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 96,700.00 | 5,181,186.00 | 2.50 |
| 688012 | 中微公司 | 14,912.00 | 4,750,217.60 | 2.29 |
| 601318 | 中国平安 | 74,600.00 | 3,975,434.00 | 1.92 |
| 600309 | 万华化学 | 50,800.00 | 3,500,120.00 | 1.69 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 66,960.00 | 3,160,512.00 | 1.53 |
| 601166 | 兴业银行 | 169,700.00 | 3,063,085.00 | 1.48 |
| 603259 | 药明康德 | 16,200.00 | 2,710,908.00 | 1.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,615,688.34 | 20.09 | 62.28 |
| 金融业 | 14,612,813.00 | 7.05 | 21.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,795,902.40 | 1.83 | 5.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,250,726.60 | 1.09 | 3.37 |
| 采矿业 | 1,369,767.94 | 0.66 | 2.05 |
| 房地产业 | 1,112,456.00 | 0.54 | 1.66 |
| 批发和零售业 | 987,882.24 | 0.48 | 1.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 890,124.00 | 0.43 | 1.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 184,996.24 | 0.09 | 0.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 32.25 | 34.80 | 3.64 | 207,183,713.90 |
| 2026-06-30 | 31.34 | 40.37 | 1.26 | 202,621,239.20 |
| 2026-03-31 | 33.31 | 53.17 | 2.35 | 203,743,179.46 |
| 2025-12-31 | 33.90 | 63.90 | 2.37 | 205,083,428.22 |
| 2025-09-30 | 32.25 | 65.65 | 2.24 | 217,454,186.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-11 | - | 吴伟 | 492 | 0.06 |
| 2022-07-08 | - | 张婉玉 | 1591 | 2.43 |
| 2023-02-10 | 2025-07-11 | 匡恒 | 882 | 3.64 |
| 2021-05-19 | 2022-07-08 | 杨烨超 | 415 | -4.11 |
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