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财通安华混合发起C(011812)
财通安华混合发起C
(011812)
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累计净值：0.9744
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.9744 | -0.16% |
| 2026-02-05 | 0.9760 | 0.43% |
| 2026-02-04 | 0.9718 | 0.72% |
| 2026-02-03 | 0.9649 | 0.55% |
| 2026-02-02 | 0.9596 | -0.39% |
| 2026-01-30 | 0.9634 | -0.45% |
| 2026-01-29 | 0.9678 | 0.76% |
| 2026-01-28 | 0.9605 | -0.03% |
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基金全称
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财通安华混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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财通基金
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基金经理
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张婉玉 吴伟
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.95亿元
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份额规模
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2.0257亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.14%
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最近一月
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0.55%
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最近三月
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-0.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.89%
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最近两年
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5.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,400.00 | 14,322,672.00 | 6.98 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 96,700.00 | 6,263,259.00 | 3.05 |
| 600887 | 伊利股份 | 211,200.00 | 6,040,320.00 | 2.95 |
| 600036 | 招商银行 | 133,700.00 | 5,628,770.00 | 2.74 |
| 601318 | 中国平安 | 74,600.00 | 5,102,640.00 | 2.49 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 66,960.00 | 3,988,807.20 | 1.94 |
| 600309 | 万华化学 | 50,800.00 | 3,895,344.00 | 1.90 |
| 601166 | 兴业银行 | 169,700.00 | 3,573,882.00 | 1.74 |
| 688012 | 中微公司 | 10,008.00 | 2,839,770.00 | 1.38 |
| 600585 | 海螺水泥 | 73,000.00 | 1,595,780.00 | 0.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,136,196.94 | 21.52 | 63.48 |
| 金融业 | 16,040,438.00 | 7.82 | 23.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,243,493.48 | 1.09 | 3.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,194,893.70 | 1.07 | 3.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,424,492.00 | 0.69 | 2.05 |
| 房地产业 | 1,176,080.00 | 0.57 | 1.69 |
| 采矿业 | 1,158,300.00 | 0.56 | 1.67 |
| 批发和零售业 | 1,149,191.84 | 0.56 | 1.65 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 33.90 | 63.90 | 2.37 | 205,083,428.22 |
| 2025-09-30 | 32.25 | 65.65 | 2.24 | 217,454,186.40 |
| 2025-06-30 | 29.65 | 65.94 | 4.53 | 218,079,680.94 |
| 2025-03-31 | 33.60 | 51.72 | 3.58 | 195,929,526.65 |
| 2024-12-31 | 30.63 | 47.90 | 4.96 | 227,906,282.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-11 | - | 吴伟 | 214 | -0.73 |
| 2022-07-08 | - | 张婉玉 | 1313 | 1.62 |
| 2023-02-10 | 2025-07-11 | 匡恒 | 882 | 3.64 |
| 2021-05-19 | 2022-07-08 | 杨烨超 | 415 | -4.11 |
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