财通安华混合发起C(011812)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

财通安华混合发起C(011812)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-1,358,909.81	-822,860.45	460,269.62	13,114,148.55
利息合计	273,927.10	118,208.85	84,685.74	532,280.11
其中：存款利息收入	11,573.26	27,899.07	17,009.92	112,253.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	262,353.84	90,309.78	67,675.82	420,026.71
投资收益合计	3,948.85	3,421,907.17	1,128,697.72	3,774,681.62
其中：股票投资收益	381,034.03	-650,782.29	-650,782.29	-654,027.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-1,641,634.35	1,704,920.84	546,950.08	2,072,503.77
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,264,549.17	2,367,768.62	1,232,529.93	2,356,205.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,636,860.35	-4,362,976.47	-753,113.84	8,805,734.91
其他收入	74.59	-	-	1,451.91
费用	1,096,023.67	2,305,958.90	1,128,529.43	2,257,787.00
管理人报酬	609,117.07	1,282,822.46	633,017.56	1,316,853.03
基金托管费	101,519.64	213,803.74	105,502.89	219,475.41
销售服务费	289,365.64	567,628.98	268,746.44	513,448.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,825.61	49,070.43	25,568.42	15,392.37
其中：卖出回购金融资产支出	3,825.61	49,070.43	25,568.42	15,392.37
其他费用	91,892.74	192,200.00	95,463.46	192,200.00
利润总额	-2,454,933.48	-3,128,819.35	-668,259.81	10,856,361.55

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