首页 >
基金>
融通创新动力混合A(011813)
融通创新动力混合A
(011813)
|
|
|
累计净值：0.6991
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 0.6991 | -1.31% |
| 2026-02-05 | 0.7084 | -1.76% |
| 2026-02-04 | 0.7211 | -2.02% |
| 2026-02-03 | 0.7360 | 1.66% |
| 2026-02-02 | 0.7240 | -4.74% |
| 2026-01-30 | 0.7600 | -0.84% |
| 2026-01-29 | 0.7664 | -2.42% |
| 2026-01-28 | 0.7854 | 1.11% |
|
基金全称
|
融通创新动力混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
融通基金
|
|
基金经理
|
闵文强
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.55亿元
|
份额规模
|
5.3826亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-8.01%
|
|
最近一月
|
1.07%
|
|
最近三月
|
1.51%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
18.47%
|
|
最近两年
|
43.32%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 416,500.00 | 26,878,856.24 | 7.47 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 203,800.00 | 26,286,086.50 | 7.31 |
| 01024 | 快手-W | 375,300.00 | 21,677,672.90 | 6.03 |
| 603986 | 兆易创新 | 79,900.00 | 17,118,575.00 | 4.76 |
| 00700 | 腾讯控股 | 30,100.00 | 16,284,966.28 | 4.53 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 212,300.00 | 15,215,648.64 | 4.23 |
| 688498 | 源杰科技 | 22,469.00 | 14,424,873.31 | 4.01 |
| 000657 | 中钨高新 | 515,300.00 | 14,278,963.00 | 3.97 |
| 03896 | 金山云 | 2,798,000.00 | 13,924,924.68 | 3.87 |
| 002851 | 麦格米特 | 151,300.00 | 13,627,591.00 | 3.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 187,281,530.33 | 52.06 | 86.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,597,232.93 | 8.23 | 13.64 |
| 采矿业 | 61,644.24 | 0.02 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,758.33 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.75 | 0.12 | 9.12 | 359,734,875.23 |
| 2025-09-30 | 93.70 | - | 6.52 | 415,466,006.16 |
| 2025-06-30 | 92.89 | - | 9.08 | 364,498,998.85 |
| 2025-03-31 | 90.48 | - | 10.63 | 385,834,223.47 |
| 2024-12-31 | 88.00 | - | 10.02 | 374,068,069.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-17 | - | 闵文强 | 418 | 19.00 |
| 2023-03-15 | 2025-11-14 | 王迪 | 975 | -1.30 |
| 2021-08-24 | 2023-03-15 | 蒋秀蕾 | 568 | -30.88 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
