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融通创新动力混合A(011813)
融通创新动力混合A
(011813)
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累计净值：0.4715
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 0.4715 | -8.05% |
| 2026-11-12 | 0.5128 | -1.06% |
| 2026-11-11 | 0.5183 | 6.43% |
| 2026-11-10 | 0.4870 | 2.74% |
| 2026-11-09 | 0.4740 | 1.13% |
| 2026-11-06 | 0.4687 | -5.58% |
| 2026-11-05 | 0.4964 | -0.24% |
| 2026-11-04 | 0.4976 | 11.44% |
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基金全称
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融通创新动力混合型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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闵文强
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.09亿元
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份额规模
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2.9998亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.60%
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最近一月
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-23.80%
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最近三月
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-38.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-30.89%
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最近两年
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-24.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 16,318.00 | 26,320,934.00 | 8.11 |
| 300835 | 龙磁科技 | 127,500.00 | 23,869,275.00 | 7.35 |
| 300408 | 三环集团 | 203,000.00 | 23,817,990.00 | 7.34 |
| 300285 | 国瓷材料 | 362,256.00 | 22,843,863.36 | 7.04 |
| 688300 | 联瑞新材 | 150,975.00 | 21,785,692.50 | 6.71 |
| 688368 | 晶丰明源 | 171,118.00 | 20,659,076.14 | 6.36 |
| 000636 | 风华高科 | 414,900.00 | 20,583,189.00 | 6.34 |
| 300811 | 铂科新材 | 245,100.00 | 19,252,605.00 | 5.93 |
| 300814 | 中富电路 | 115,000.00 | 14,013,900.00 | 4.32 |
| 605376 | 博迁新材 | 100,023.00 | 11,434,629.36 | 3.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 251,038,102.29 | 77.33 | 83.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,544,190.32 | 9.10 | 9.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,824,418.38 | 6.41 | 6.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 111,444.88 | 0.03 | 0.04 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.88 | 0.62 | 5.82 | 324,652,986.04 |
| 2026-06-30 | 92.22 | 0.39 | 13.79 | 626,902,428.45 |
| 2026-03-31 | 92.44 | - | 9.64 | 314,355,598.33 |
| 2025-12-31 | 93.75 | 0.12 | 9.12 | 359,734,875.23 |
| 2025-09-30 | 93.70 | - | 6.52 | 415,466,006.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-17 | - | 闵文强 | 698 | -19.74 |
| 2023-03-15 | 2025-11-14 | 王迪 | 975 | -1.30 |
| 2021-08-24 | 2023-03-15 | 蒋秀蕾 | 568 | -30.88 |
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