融通创新动力混合A(011813)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

融通创新动力混合A(011813)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	238,194,312.49	58,304,183.08	11,645,053.88	-2,771,684.13
利息合计	57,172.13	150,739.04	99,048.84	252,951.46
其中：存款利息收入	57,172.13	150,739.04	99,048.84	252,951.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	165,366,309.74	30,416,401.54	14,980,747.79	-68,119,602.78
其中：股票投资收益	164,079,886.74	27,662,534.49	12,680,369.39	-73,111,674.35
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	489,650.55	5.73	-	956.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	796,772.45	2,753,861.32	2,300,378.40	4,991,115.18
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	72,602,110.48	27,724,270.98	-3,438,267.30	65,060,010.05
其他收入	168,720.14	12,771.52	3,524.55	34,957.14
费用	2,840,199.01	5,480,209.04	2,704,783.09	5,967,002.50
管理人报酬	2,319,708.41	4,506,623.42	2,224,746.79	4,928,329.79
基金托管费	386,618.07	751,103.91	370,791.11	821,388.28
销售服务费	30,872.08	23,310.38	10,937.08	21,414.50
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	102,990.82	199,171.31	98,308.11	195,869.93
利润总额	235,354,113.48	52,823,974.04	8,940,270.79	-8,738,686.63

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