基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达产业升级混合A(011822) |
净值：
2.4300
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日增长率：
0.21%
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累计净值：2.4300 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 507,964.00 | 224,946,777.76 | 5.89 |
| 300408 | 三环集团 | 4,155,000.00 | 219,591,750.00 | 5.75 |
| 00175 | 吉利汽车 | 10,430,000.00 | 192,655,805.02 | 5.05 |
| 600522 | 中天科技 | 5,807,200.00 | 174,738,648.00 | 4.58 |
| 300750 | 宁德时代 | 425,093.00 | 170,759,858.10 | 4.47 |
| 300308 | 中际旭创 | 292,864.00 | 166,759,690.24 | 4.37 |
| 600487 | 亨通光电 | 2,749,960.00 | 144,812,893.60 | 3.79 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 1,011,900.00 | 135,090,714.28 | 3.54 |
| 00857 | 中国石油股份 | 13,824,000.00 | 131,213,433.60 | 3.44 |
| 002371 | 北方华创 | 223,590.00 | 99,944,730.00 | 2.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,205,178,597.29 | 57.79 | 91.04 |
| 采矿业 | 161,179,077.37 | 4.22 | 6.65 |
| 批发和零售业 | 55,624,190.06 | 1.46 | 2.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,299.52 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.39 | 0.11 | 9.26 | 3,816,059,305.87 |
| 2025-12-31 | 86.95 | - | 12.87 | 3,609,458,829.90 |
| 2025-09-30 | 92.07 | - | 9.31 | 3,674,412,181.58 |
| 2025-06-30 | 86.55 | - | 11.79 | 3,560,220,390.47 |
| 2025-03-31 | 84.95 | - | 16.35 | 3,834,909,608.82 |
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