基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达产业升级混合A(011822) |
净值：
1.4429
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日增长率：
-0.31%
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累计净值：1.4429 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 986,519.00 | 360,839,054.63 | 9.82 |
| 300750 | 宁德时代 | 896,720.00 | 360,481,440.00 | 9.81 |
| 300308 | 中际旭创 | 810,725.00 | 327,273,468.00 | 8.91 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,801,125.00 | 291,746,227.50 | 7.94 |
| 600183 | 生益科技 | 4,258,700.00 | 230,054,974.00 | 6.26 |
| 01347 | 华虹半导体 | 2,447,000.00 | 178,724,964.80 | 4.86 |
| 600498 | 烽火通信 | 6,093,200.00 | 167,258,340.00 | 4.55 |
| 601138 | 工业富联 | 2,155,276.00 | 142,269,768.76 | 3.87 |
| 300408 | 三环集团 | 2,388,500.00 | 110,659,205.00 | 3.01 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 3,892,000.00 | 108,376,203.88 | 2.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,519,222,205.72 | 68.56 | 96.34 |
| 采矿业 | 49,030,074.00 | 1.33 | 1.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,849,981.27 | 0.76 | 1.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,490,180.00 | 0.50 | 0.71 |
| 批发和零售业 | 253,111.41 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.07 | - | 9.31 | 3,674,412,181.58 |
| 2025-06-30 | 86.55 | - | 11.79 | 3,560,220,390.47 |
| 2025-03-31 | 84.95 | - | 16.35 | 3,834,909,608.82 |
| 2024-12-31 | 88.95 | - | 12.24 | 3,905,319,317.66 |
| 2024-09-30 | 78.28 | - | 12.89 | 4,283,696,412.52 |
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