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易方达产业升级混合A

(011822)

净值:
0.8139
日增长率:
-0.22%
累计净值:0.8139 2024-06-21
  • 净值走势
易方达产业升级混合A(011822)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-06-210.8139-0.22%
2024-06-200.8157-0.51%
2024-06-190.8199-1.23%
2024-06-180.83011.27%
2024-06-170.81970.90%
2024-06-140.8124-0.34%
2024-06-130.8152-0.11%
2024-06-120.81610.44%
基金全称 易方达产业升级混合型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 祁禾
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 34.72亿元 份额规模 45.1192亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.18%
最近一月 -1.68%
最近三月 6.34%
最近六月 0.00%
最近一年 1.33%
最近两年 -13.64%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300274阳光电源3,746,615.00388,898,637.009.72
601567三星医疗9,655,029.00275,168,326.506.88
688169石头科技778,244.00266,603,047.086.66
000933神火股份9,810,100.00195,220,990.004.88
600900长江电力6,363,700.00158,647,041.003.96
00857中国石油股份25,022,000.00151,753,913.533.79
300750宁德时代779,851.00148,296,466.163.71
002028思源电气2,010,107.00119,902,882.553.00
600699均胜电子6,894,640.00119,139,379.202.98
02600中国铝业24,324,000.00109,593,083.332.74
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业2,343,282,350.3058.5584.32
电力、热力、燃气及水生产和供应业299,763,504.967.4910.79
采矿业87,788,806.042.193.16
信息传输、软件和信息技术服务业48,292,473.851.211.74
科学研究和技术服务业23,748.61-0.00
水利、环境和公共设施管理业15,863.38-0.00
批发和零售业15,542.28-0.00
交通运输、仓储和邮政业11,556.45-0.00
租赁和商务服务业3,097.60-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3181.20-18.974,001,965,306.47
2023-12-3179.30-20.773,919,227,148.69
2023-09-3081.14-18.374,174,936,750.51
2023-06-3079.65-20.014,806,539,987.71
2023-03-3184.620.1314.495,081,573,405.80
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-07-23-祁禾1067-18.61
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