基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达产业升级混合A(011822) |
净值：
1.5106
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日增长率：
0.21%
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累计净值：1.5106 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 694,319.00 | 299,168,170.72 | 8.29 |
| 300308 | 中际旭创 | 460,384.00 | 280,834,240.00 | 7.78 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 5,549,000.00 | 214,913,178.41 | 5.95 |
| 002600 | 领益智造 | 11,571,564.00 | 179,822,104.56 | 4.98 |
| 300408 | 三环集团 | 3,837,600.00 | 175,570,200.00 | 4.86 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 1,128,500.00 | 159,925,623.51 | 4.43 |
| 000977 | 浪潮信息 | 1,954,000.00 | 130,136,400.00 | 3.61 |
| 601138 | 工业富联 | 1,809,276.00 | 112,265,575.80 | 3.11 |
| 300750 | 宁德时代 | 293,195.00 | 107,678,795.70 | 2.98 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 2,318,300.00 | 72,423,692.00 | 2.01 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 1,676,600.00 | 45,066,718.28 | 1.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,142,828,995.00 | 59.37 | 93.67 |
| 采矿业 | 132,829,797.84 | 3.68 | 5.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,229,690.39 | 0.31 | 0.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 425,955.33 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 298,844.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.95 | - | 12.87 | 3,609,458,829.90 |
| 2025-09-30 | 92.07 | - | 9.31 | 3,674,412,181.58 |
| 2025-06-30 | 86.55 | - | 11.79 | 3,560,220,390.47 |
| 2025-03-31 | 84.95 | - | 16.35 | 3,834,909,608.82 |
| 2024-12-31 | 88.95 | - | 12.24 | 3,905,319,317.66 |
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