基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达产业升级混合A(011822) |
净值：
1.6971
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日增长率：
-0.93%
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累计净值：1.6971 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300408 | 三环集团 | 2,561,209.00 | 300,506,651.97 | 5.00 |
| 600673 | 东阳光 | 9,011,305.00 | 273,673,332.85 | 4.55 |
| 601138 | 工业富联 | 4,193,108.00 | 244,038,885.60 | 4.06 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 14,809,180.00 | 239,316,348.80 | 3.98 |
| 600309 | 万华化学 | 2,488,809.00 | 171,478,940.10 | 2.85 |
| 300502 | 新易盛 | 415,126.00 | 161,484,014.00 | 2.68 |
| 300037 | 新宙邦 | 2,036,600.00 | 135,474,632.00 | 2.25 |
| 300316 | 晶盛机电 | 3,728,803.00 | 133,789,451.64 | 2.22 |
| 000703 | 恒逸石化 | 8,495,134.00 | 132,778,944.42 | 2.21 |
| 002518 | 科士达 | 3,847,300.00 | 131,000,565.00 | 2.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,488,287,456.99 | 57.99 | 85.91 |
| 综合 | 273,673,332.85 | 4.55 | 6.74 |
| 采矿业 | 124,509,303.96 | 2.07 | 3.07 |
| 金融业 | 91,192,215.00 | 1.52 | 2.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 42,079,593.00 | 0.70 | 1.04 |
| 批发和零售业 | 39,382,680.00 | 0.65 | 0.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,194,138.40 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 68.84 | - | 30.61 | 6,014,863,494.85 |
| 2026-06-30 | 88.71 | 0.01 | 12.02 | 6,536,555,847.35 |
| 2026-03-31 | 89.39 | 0.11 | 9.26 | 3,816,059,305.87 |
| 2025-12-31 | 86.95 | - | 12.87 | 3,609,458,829.90 |
| 2025-09-30 | 92.07 | - | 9.31 | 3,674,412,181.58 |
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