2022-06-30 | 2021-12-31 | |
资产 | ||
银行存款 | 1,415,299,830.72 | 1,993,860,012.73 |
结算备付金 | 3,212,205.29 | 7,407,840.76 |
存出保证金 | 1,291,378.07 | 911,945.65 |
交易性金融资产 | 5,367,799,123.89 | 5,220,592,121.93 |
其中:股票投资 | 5,358,924,922.40 | 5,220,592,121.93 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券投资 | 8,874,201.49 | 0.00 |
资产支持证券投资 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 606,848,948.37 | 230,500,315.25 |
应收证券清算款 | 34,259,959.27 | 0.00 |
应收利息 | 0.00 | 192,515.41 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
应收申购款 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 |
其他资产 | 0.00 | 0.00 |
资产总计 | 7,428,711,445.61 | 7,453,464,751.73 |
负 债 | ||
短期借款 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
应付证券清算款 | 43,804,366.07 | 14,836,027.44 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
应付管理人报酬 | 8,515,130.97 | 9,448,877.41 |
应付托管费 | 1,419,188.51 | 1,574,812.89 |
应付销售服务费 | 355,640.25 | 395,303.21 |
应付交易费用 | 0 | 2483790.17 |
应交税费 | 30.24 | 0.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付利润 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
其他负债 | 2,798,290.45 | 60,000.00 |
负债合计 | 56,892,646.49 | 28,798,811.12 |
所有者权益 | ||
实收基金 | 7,457,063,735.35 | 7,457,063,735.35 |
未分配利润 | -85,244,936.23 | -32,397,794.74 |
所有者权益合计 | 7,371,818,799.12 | 7,424,665,940.61 |
负债和所有者权益总计 | 7,428,711,445.61 | 7,453,464,751.73 |