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浙商汇金量化臻选股票A(011824)
浙商汇金量化臻选股票A
(011824)
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累计净值：1.2378
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2378 | -0.27% |
| 2026-02-05 | 1.2411 | -0.76% |
| 2026-02-04 | 1.2506 | 0.41% |
| 2026-02-03 | 1.2455 | 2.04% |
| 2026-02-02 | 1.2206 | -2.86% |
| 2026-01-30 | 1.2565 | -1.06% |
| 2026-01-29 | 1.2699 | -0.74% |
| 2026-01-28 | 1.2794 | 0.51% |
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基金全称
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浙商汇金量化臻选股票型证券投资基金
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基金公司
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浙商证券资管
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基金经理
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陈顾君
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.31亿元
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份额规模
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0.2686亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.49%
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最近一月
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2.58%
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最近三月
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4.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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32.90%
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最近两年
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85.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688439 | 振华风光 | 11,705.00 | 756,143.00 | 1.03 |
| 002415 | 海康威视 | 24,200.00 | 722,128.00 | 0.98 |
| 600372 | 中航机载 | 53,200.00 | 713,944.00 | 0.97 |
| 002049 | 紫光国微 | 9,000.00 | 709,290.00 | 0.97 |
| 002572 | 索菲亚 | 51,300.00 | 698,193.00 | 0.95 |
| 002906 | 华阳集团 | 22,700.00 | 694,166.00 | 0.95 |
| 600552 | 凯盛科技 | 54,800.00 | 679,520.00 | 0.93 |
| 600584 | 长电科技 | 18,300.00 | 673,074.00 | 0.92 |
| 300442 | 润泽科技 | 12,700.00 | 670,560.00 | 0.91 |
| 002236 | 大华股份 | 35,300.00 | 668,582.00 | 0.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,569,589.21 | 68.90 | 74.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,006,644.19 | 9.55 | 10.30 |
| 金融业 | 3,643,998.00 | 4.96 | 5.35 |
| 批发和零售业 | 2,518,354.00 | 3.43 | 3.70 |
| 卫生和社会工作 | 1,089,484.00 | 1.48 | 1.60 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,051,452.00 | 1.43 | 1.54 |
| 建筑业 | 581,316.00 | 0.79 | 0.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 567,136.00 | 0.77 | 0.83 |
| 租赁和商务服务业 | 557,536.00 | 0.76 | 0.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 471,328.00 | 0.64 | 0.69 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.72 | - | 9.38 | 73,396,514.30 |
| 2025-09-30 | 92.81 | - | 7.46 | 123,362,222.34 |
| 2025-06-30 | 92.83 | - | 7.59 | 126,846,660.71 |
| 2025-03-31 | 90.08 | - | 8.24 | 128,280,735.27 |
| 2024-12-31 | 92.11 | - | 8.40 | 106,418,262.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-23 | - | 陈顾君 | 1175 | 45.52 |
| 2022-11-23 | 2025-01-02 | 叶方强 | 771 | 8.12 |
| 2021-07-01 | 2022-11-23 | 周涛 | 510 | -14.94 |
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