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浙商汇金量化臻选股票A(011824)
浙商汇金量化臻选股票A
(011824)
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累计净值：1.1671
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.1671 | 0.09% |
| 2025-12-25 | 1.1661 | 0.51% |
| 2025-12-24 | 1.1602 | 1.01% |
| 2025-12-23 | 1.1486 | -0.36% |
| 2025-12-22 | 1.1528 | 0.30% |
| 2025-12-19 | 1.1493 | 0.77% |
| 2025-12-18 | 1.1405 | -0.02% |
| 2025-12-17 | 1.1407 | 1.10% |
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基金全称
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浙商汇金量化臻选股票型证券投资基金
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基金公司
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浙商证券资管
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基金经理
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陈顾君
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.40亿元
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份额规模
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0.3377亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.24%
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最近一月
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2.54%
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最近三月
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-0.64%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.11%
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最近两年
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45.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600522 | 中天科技 | 61,800.00 | 1,169,256.00 | 0.95 |
| 002049 | 紫光国微 | 12,700.00 | 1,146,937.00 | 0.93 |
| 603501 | 豪威集团 | 7,300.00 | 1,103,541.00 | 0.89 |
| 002001 | 新和成 | 45,300.00 | 1,079,499.00 | 0.88 |
| 600584 | 长电科技 | 23,800.00 | 1,049,342.00 | 0.85 |
| 002415 | 海康威视 | 33,200.00 | 1,046,464.00 | 0.85 |
| 300133 | 华策影视 | 111,500.00 | 1,035,835.00 | 0.84 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 38,900.00 | 1,035,129.00 | 0.84 |
| 002236 | 大华股份 | 50,400.00 | 1,015,560.00 | 0.82 |
| 002920 | 德赛西威 | 6,700.00 | 1,013,241.00 | 0.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 76,091,423.90 | 61.68 | 66.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,439,614.46 | 6.84 | 7.37 |
| 金融业 | 7,321,380.00 | 5.93 | 6.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,691,736.00 | 2.99 | 3.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,826,069.00 | 2.29 | 2.47 |
| 批发和零售业 | 2,563,208.00 | 2.08 | 2.24 |
| 建筑业 | 2,212,648.00 | 1.79 | 1.93 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,207,331.00 | 1.79 | 1.93 |
| 采矿业 | 2,145,157.00 | 1.74 | 1.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,820,698.00 | 1.48 | 1.59 |
| 卫生和社会工作 | 1,357,734.00 | 1.10 | 1.19 |
| 房地产业 | 875,150.00 | 0.71 | 0.76 |
| 租赁和商务服务业 | 805,068.00 | 0.65 | 0.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 769,080.00 | 0.62 | 0.67 |
| 教育 | 695,827.00 | 0.56 | 0.61 |
| 住宿和餐饮业 | 673,060.00 | 0.55 | 0.59 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.81 | - | 7.46 | 123,362,222.34 |
| 2025-06-30 | 92.83 | - | 7.59 | 126,846,660.71 |
| 2025-03-31 | 90.08 | - | 8.24 | 128,280,735.27 |
| 2024-12-31 | 92.11 | - | 8.40 | 106,418,262.74 |
| 2024-09-30 | 92.98 | - | 7.20 | 104,076,726.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-23 | - | 陈顾君 | 1133 | 37.21 |
| 2022-11-23 | 2025-01-02 | 叶方强 | 771 | 8.12 |
| 2021-07-01 | 2022-11-23 | 周涛 | 510 | -14.94 |
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