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浙商汇金量化臻选股票A(011824)
浙商汇金量化臻选股票A
(011824)
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累计净值：1.1021
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2026-10-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-10-30 | 1.1021 | -2.60% |
| 2026-10-29 | 1.1315 | -2.09% |
| 2026-10-28 | 1.1556 | 1.05% |
| 2026-10-27 | 1.1436 | -2.50% |
| 2026-10-26 | 1.1729 | 0.12% |
| 2026-10-23 | 1.1715 | 1.55% |
| 2026-10-22 | 1.1536 | -1.80% |
| 2026-10-21 | 1.1748 | -0.35% |
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基金全称
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浙商汇金量化臻选股票型证券投资基金
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基金公司
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浙商证券资管
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基金经理
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陈顾君
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.16亿元
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份额规模
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0.1373亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.92%
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最近一月
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-7.04%
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最近三月
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-0.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.58%
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最近两年
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23.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600037 | 歌华有线 | 61,600.00 | 435,512.00 | 1.60 |
| 300890 | 翔丰华 | 14,900.00 | 430,312.00 | 1.58 |
| 000573 | 粤宏远A | 108,400.00 | 422,760.00 | 1.55 |
| 002799 | 环球印务 | 57,600.00 | 421,632.00 | 1.55 |
| 300915 | 海融科技 | 18,100.00 | 419,558.00 | 1.54 |
| 603968 | 醋化股份 | 35,900.00 | 412,850.00 | 1.52 |
| 603518 | 锦泓集团 | 52,900.00 | 412,091.00 | 1.51 |
| 600210 | 紫江企业 | 64,500.00 | 410,220.00 | 1.51 |
| 603100 | 川仪股份 | 22,400.00 | 409,696.00 | 1.51 |
| 002591 | 恒大高新 | 62,900.00 | 409,479.00 | 1.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,680,535.16 | 61.28 | 65.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,155,532.84 | 7.92 | 8.52 |
| 批发和零售业 | 1,558,077.00 | 5.72 | 6.16 |
| 租赁和商务服务业 | 1,540,200.00 | 5.66 | 6.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,130,730.00 | 4.15 | 4.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 774,296.00 | 2.84 | 3.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 397,184.00 | 1.46 | 1.57 |
| 建筑业 | 391,096.00 | 1.44 | 1.55 |
| 住宿和餐饮业 | 349,170.00 | 1.28 | 1.38 |
| 房地产业 | 310,284.00 | 1.14 | 1.23 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.90 | - | 7.57 | 27,220,294.94 |
| 2026-06-30 | 92.91 | - | 7.70 | 31,443,664.79 |
| 2026-03-31 | 92.96 | - | 7.36 | 42,467,277.42 |
| 2025-12-31 | 92.72 | - | 9.38 | 73,396,514.30 |
| 2025-09-30 | 92.81 | - | 7.46 | 123,362,222.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-23 | - | 陈顾君 | 1440 | 29.57 |
| 2022-11-23 | 2025-01-02 | 叶方强 | 771 | 8.12 |
| 2021-07-01 | 2022-11-23 | 周涛 | 510 | -14.94 |
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