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浙商汇金量化臻选股票A(011824)
浙商汇金量化臻选股票A
(011824)
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累计净值：1.0788
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2026-07-27
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-07-27 | 1.0788 | 2.53% |
| 2026-07-24 | 1.0522 | -2.49% |
| 2026-07-23 | 1.0791 | 2.61% |
| 2026-07-22 | 1.0517 | -1.04% |
| 2026-07-21 | 1.0627 | -0.60% |
| 2026-07-20 | 1.0691 | -0.20% |
| 2026-07-17 | 1.0712 | -2.89% |
| 2026-07-16 | 1.1031 | 0.83% |
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基金全称
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浙商汇金量化臻选股票型证券投资基金
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基金公司
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浙商证券资管
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基金经理
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陈顾君
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.19亿元
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份额规模
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0.1794亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.40%
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最近一月
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3.99%
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最近三月
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-8.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.69%
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最近两年
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48.01%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002517 | 恺英网络 | 30,700.00 | 498,875.00 | 1.59 |
| 603212 | 赛伍技术 | 38,000.00 | 465,120.00 | 1.48 |
| 000779 | 甘咨询 | 59,700.00 | 465,063.00 | 1.48 |
| 300404 | 博济医药 | 52,100.00 | 456,396.00 | 1.45 |
| 002722 | 物产金轮 | 38,700.00 | 456,273.00 | 1.45 |
| 002998 | 优彩资源 | 69,800.00 | 454,398.00 | 1.45 |
| 600761 | 安徽合力 | 27,500.00 | 449,900.00 | 1.43 |
| 603100 | 川仪股份 | 24,900.00 | 449,445.00 | 1.43 |
| 603367 | 辰欣药业 | 35,000.00 | 449,050.00 | 1.43 |
| 600210 | 紫江企业 | 71,900.00 | 445,780.00 | 1.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,040,362.00 | 57.37 | 61.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,803,332.69 | 8.92 | 9.60 |
| 批发和零售业 | 2,001,972.00 | 6.37 | 6.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,344,583.80 | 4.28 | 4.60 |
| 金融业 | 1,218,676.00 | 3.88 | 4.17 |
| 租赁和商务服务业 | 1,158,913.00 | 3.69 | 3.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,051,058.00 | 3.34 | 3.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 410,000.00 | 1.30 | 1.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 409,600.00 | 1.30 | 1.40 |
| 房地产业 | 404,420.00 | 1.29 | 1.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 372,832.00 | 1.19 | 1.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.91 | - | 7.70 | 31,443,664.79 |
| 2026-03-31 | 92.96 | - | 7.36 | 42,467,277.42 |
| 2025-12-31 | 92.72 | - | 9.38 | 73,396,514.30 |
| 2025-09-30 | 92.81 | - | 7.46 | 123,362,222.34 |
| 2025-06-30 | 92.83 | - | 7.59 | 126,846,660.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-23 | - | 陈顾君 | 1344 | 26.83 |
| 2022-11-23 | 2025-01-02 | 叶方强 | 771 | 8.12 |
| 2021-07-01 | 2022-11-23 | 周涛 | 510 | -14.94 |
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