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浙商汇金量化臻选股票C(011825)
浙商汇金量化臻选股票C
(011825)
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累计净值：1.1838
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2026-05-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-14 | 1.1838 | -1.92% |
| 2026-05-13 | 1.2070 | 1.06% |
| 2026-05-12 | 1.1943 | -1.18% |
| 2026-05-11 | 1.2085 | 0.76% |
| 2026-05-08 | 1.1994 | 0.35% |
| 2026-05-07 | 1.1952 | 1.01% |
| 2026-05-06 | 1.1833 | 1.47% |
| 2026-04-30 | 1.1662 | -0.07% |
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基金全称
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浙商汇金量化臻选股票型证券投资基金
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基金公司
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浙商证券资管
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基金经理
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陈顾君
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.18亿元
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份额规模
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0.1624亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.95%
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最近一月
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1.08%
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最近三月
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-2.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.07%
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最近两年
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44.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603529 | 爱玛科技 | 16,400.00 | 530,540.00 | 1.25 |
| 002475 | 立讯精密 | 10,700.00 | 527,082.00 | 1.24 |
| 603259 | 药明康德 | 5,300.00 | 519,930.00 | 1.22 |
| 002824 | 和胜股份 | 26,700.00 | 515,577.00 | 1.21 |
| 002935 | 天奥电子 | 27,600.00 | 510,876.00 | 1.20 |
| 600558 | 大西洋 | 90,600.00 | 509,172.00 | 1.20 |
| 600186 | 莲花控股 | 71,400.00 | 506,940.00 | 1.19 |
| 002993 | 奥海科技 | 11,000.00 | 503,800.00 | 1.19 |
| 003025 | 思进智能 | 36,700.00 | 499,854.00 | 1.18 |
| 603890 | 春秋电子 | 36,500.00 | 498,590.00 | 1.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,716,093.94 | 74.68 | 80.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,790,854.37 | 8.93 | 9.60 |
| 金融业 | 1,347,782.00 | 3.17 | 3.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 519,930.00 | 1.22 | 1.32 |
| 批发和零售业 | 451,780.00 | 1.06 | 1.14 |
| 租赁和商务服务业 | 449,848.00 | 1.06 | 1.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 445,557.00 | 1.05 | 1.13 |
| 采矿业 | 418,600.00 | 0.99 | 1.06 |
| 卫生和社会工作 | 335,514.00 | 0.79 | 0.85 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.96 | - | 7.36 | 42,467,277.42 |
| 2025-12-31 | 92.72 | - | 9.38 | 73,396,514.30 |
| 2025-09-30 | 92.81 | - | 7.46 | 123,362,222.34 |
| 2025-06-30 | 92.83 | - | 7.59 | 126,846,660.71 |
| 2025-03-31 | 90.08 | - | 8.24 | 128,280,735.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-23 | - | 陈顾君 | 1270 | 40.14 |
| 2022-11-23 | 2025-01-02 | 叶方强 | 771 | 6.98 |
| 2021-07-01 | 2022-11-23 | 周涛 | 510 | -15.53 |
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