汇添富健康生活一年持有混合C(011827) |
净值:
0.9920
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日增长率:
1.26%
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累计净值:0.9920 | 加入自选基金 | ||||
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周期 | 增长率 | 同类排名 |
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最近一周 | -2.56% | 5069/7433 |
最近一月 | -5.95% | 5963/7433 |
最近三月 | 4.69% | 804/7433 |
最近六月 | 11.11% | 150/7433 |
最近一年 | 8.15% | 337/7433 |
今年以来 | 1.48% | 3628/7433 |
成立以来 | -6.70% | 5423/7433 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.9258 | 4.15% |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.9231 | 4.14% |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 63014.95 | 44.48 |
科学研究和技术服务业 | 33515.44 | 23.66 |
卫生和社会工作 | 14632.17 | 10.33 |
批发和零售业 | 4965.33 | 3.51 |
医疗保健 | 3155.28 | 2.23 | 其他 | 22366.48 | 15.79 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 96274.75 | 54.08 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 81216.24 | 45.62 |
其他各项资产 | 517.90 | 0.29 |