基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富健康生活一年持有混合C(011827) |
净值：
1.3375
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日增长率：
-1.55%
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累计净值：1.3375 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 842,500.00 | 63,155,868.34 | 9.75 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,136,112.00 | 62,736,104.64 | 9.68 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 153,700.00 | 62,426,330.90 | 9.63 |
| 01530 | 三生制药 | 3,047,500.00 | 60,919,488.43 | 9.40 |
| 002653 | 海思科 | 1,118,482.00 | 60,711,202.96 | 9.37 |
| 01093 | 石药集团 | 6,776,000.00 | 54,444,109.72 | 8.40 |
| 688506 | 百利天恒 | 194,915.00 | 54,186,370.00 | 8.36 |
| 688266 | 泽璟制药 | 415,832.00 | 41,084,201.60 | 6.34 |
| 688068 | 热景生物 | 236,019.00 | 28,865,123.70 | 4.45 |
| 002294 | 信立泰 | 272,187.00 | 16,687,784.97 | 2.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 314,050,614.74 | 48.46 | 99.16 |
| 卫生和社会工作 | 1,240,644.00 | 0.19 | 0.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 804,929.85 | 0.12 | 0.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 406,080.00 | 0.06 | 0.13 |
| 批发和零售业 | 78,370.45 | 0.01 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53,250.34 | 0.01 | 0.02 |
| 采矿业 | 37,400.00 | 0.01 | 0.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 12,542.29 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 11,417.82 | - | 0.00 |
| 住宿和餐饮业 | 8,812.80 | - | 0.00 |
| 金融业 | 4,046.80 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,704.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,434.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.33 | - | 6.90 | 648,034,683.38 |
| 2025-12-31 | 90.87 | - | 9.50 | 666,457,251.04 |
| 2025-09-30 | 94.77 | - | 5.75 | 822,069,022.84 |
| 2025-06-30 | 94.31 | - | 5.26 | 737,521,372.70 |
| 2025-03-31 | 95.56 | - | 6.41 | 891,949,360.02 |
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