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西部利得人工智能主题指数增强A(011832) |
净值：
1.8361
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日增长率：
0.96%
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累计净值：1.8361 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 25,796.00 | 41,158,807.80 | 9.88 |
| 300502 | 新易盛 | 65,343.00 | 39,663,201.00 | 9.52 |
| 300308 | 中际旭创 | 28,364.00 | 36,022,280.00 | 8.65 |
| 688008 | 澜起科技 | 114,633.00 | 35,524,766.70 | 8.53 |
| 300857 | 协创数据 | 49,360.00 | 16,777,464.00 | 4.03 |
| 002281 | 光迅科技 | 57,800.00 | 14,851,132.00 | 3.56 |
| 002415 | 海康威视 | 429,922.00 | 14,703,332.40 | 3.53 |
| 300223 | 北京君正 | 56,100.00 | 13,963,290.00 | 3.35 |
| 603019 | 中科曙光 | 126,524.00 | 13,567,168.52 | 3.26 |
| 688521 | 芯原股份 | 32,299.00 | 11,987,450.86 | 2.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 265,470,037.73 | 63.72 | 68.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 115,124,918.69 | 27.64 | 29.89 |
| 房地产业 | 4,561,900.00 | 1.09 | 1.18 |
| 采矿业 | 36,149.82 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.46 | - | 6.94 | 416,615,306.48 |
| 2026-03-31 | 92.18 | - | 7.95 | 393,760,707.28 |
| 2025-12-31 | 92.54 | - | 10.98 | 457,607,826.19 |
| 2025-09-30 | 88.98 | - | 12.22 | 555,668,965.21 |
| 2025-06-30 | 89.97 | - | 10.15 | 376,437,693.83 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-01-30 | - | 张昌平 | 197 | 12.77 |
| 2024-11-30 | - | 翟梓舰 | 623 | 93.63 |
| 2025-01-02 | 2026-01-30 | 吴海健 | 393 | 70.74 |
| 2021-06-26 | 2025-01-02 | 陈蒙 | 1286 | -7.48 |
| 2021-06-08 | 2024-11-30 | 盛丰衍 | 1271 | -6.08 |
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