西部利得人工智能主题指数增强A(011832)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

西部利得人工智能主题指数增强A(011832)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	175,110,266.04	179,404,788.38	9,355,273.56	46,179,507.03
利息合计	70,066.50	139,516.73	57,802.01	63,967.34
其中：存款利息收入	70,066.50	139,516.73	57,802.01	63,967.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	114,094,487.34	142,532,126.98	17,006,959.45	4,153,507.12
其中：股票投资收益	110,771,505.38	136,561,525.00	15,315,862.72	2,696,083.63
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	2,146,969.12	3,729,607.85	399,558.83	-
股利收益	1,176,012.84	2,240,994.13	1,291,537.90	1,457,423.49
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	60,340,288.45	34,671,900.33	-8,350,463.85	41,255,002.49
其他收入	605,423.75	2,061,244.34	640,975.95	707,030.08
费用	3,678,660.29	6,736,142.31	2,780,405.30	3,624,356.38
管理人报酬	2,661,915.22	4,870,494.30	2,037,548.96	2,655,684.34
基金托管费	443,652.51	811,749.01	339,591.49	442,614.14
销售服务费	482,579.17	875,515.87	320,201.38	363,563.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	84,061.46	167,004.56	80,767.85	162,494.08
利润总额	171,431,605.75	172,668,646.07	6,574,868.26	42,555,150.65

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