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天弘中证人工智能主题ETF发起联接A(011839) |
净值：
1.7708
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日增长率：
-1.04%
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累计净值：1.7708 | 2026-08-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 332,546.00 | 530,593,770.30 | 10.15 |
| 300502 | 新易盛 | 803,971.00 | 488,010,397.00 | 9.34 |
| 300308 | 中际旭创 | 359,960.00 | 457,149,200.00 | 8.75 |
| 688008 | 澜起科技 | 1,467,830.00 | 454,880,517.00 | 8.70 |
| 688041 | 海光信息 | 1,190,700.00 | 440,916,210.00 | 8.44 |
| 603019 | 中科曙光 | 1,873,700.00 | 200,916,851.00 | 3.84 |
| 688521 | 芯原股份 | 538,778.00 | 199,962,066.92 | 3.83 |
| 002415 | 海康威视 | 4,694,481.00 | 160,551,250.20 | 3.07 |
| 002281 | 光迅科技 | 619,826.00 | 159,258,092.44 | 3.05 |
| 300857 | 协创数据 | 438,708.00 | 149,116,849.20 | 2.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,557,213,437.07 | 68.07 | 71.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,432,351,173.15 | 27.41 | 28.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.02 | 0.02 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 95.50 | 0.33 | 4.98 | 5,225,761,796.16 |
| 2026-03-31 | 94.97 | - | 5.26 | 4,230,688,614.82 |
| 2025-12-31 | 95.15 | - | 6.34 | 3,394,114,894.99 |
| 2025-09-30 | 94.96 | - | 7.62 | 3,714,364,165.23 |
| 2025-06-30 | 94.96 | - | 8.13 | 2,132,531,114.16 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-07-30 | - | 洪明华 | 397 | 58.57 |
| 2025-02-14 | - | 祁世超 | 563 | 71.11 |
| 2021-08-21 | 2025-03-01 | 林心龙 | 1288 | 4.09 |
| 2021-08-17 | 2022-12-27 | 沙川 | 497 | -30.08 |
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