天弘中证人工智能主题ETF发起联接A(011839)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

天弘中证人工智能主题ETF发起联接A(011839)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,614,124,128.08	1,055,979,299.48	-45,512,315.99	168,145,972.35
利息合计	1,927,031.26	2,503,379.90	896,325.25	915,298.47
其中：存款利息收入	1,927,031.26	2,503,379.90	896,325.25	901,790.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	13,508.23
投资收益合计	635,906,170.94	553,982,766.10	-13,213,770.56	-6,792,780.04
其中：股票投资收益	622,393,295.20	539,266,040.05	-22,608,368.37	-13,924,580.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	28,509.41	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,484,366.33	14,716,726.05	9,394,597.81	6,288,266.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	973,200,351.01	493,924,038.99	-34,712,071.82	172,242,846.55
其他收入	3,090,574.87	5,569,114.49	1,517,201.14	1,780,607.37
费用	17,022,868.42	19,014,347.63	6,987,038.58	6,234,801.37
管理人报酬	11,271,485.79	12,423,137.27	4,564,314.66	4,002,269.93
基金托管费	2,254,297.15	2,484,627.49	912,862.92	800,453.94
销售服务费	3,406,337.51	3,923,582.87	1,430,517.84	1,266,921.72
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	90,747.97	183,000.00	79,343.16	160,000.00
利润总额	1,597,101,259.66	1,036,964,951.85	-52,499,354.57	161,911,170.98

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