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天弘中证人工智能C(011840)
天弘中证人工智能C
(011840)
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累计净值：2.0726
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 2.0726 | -4.40% |
| 2026-06-25 | 2.1679 | 3.47% |
| 2026-06-24 | 2.0951 | 2.38% |
| 2026-06-23 | 2.0463 | -3.55% |
| 2026-06-22 | 2.1216 | 1.02% |
| 2026-06-18 | 2.1002 | 4.54% |
| 2026-06-17 | 2.0089 | 2.45% |
| 2026-06-16 | 1.9609 | 0.21% |
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基金全称
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天弘中证人工智能主题指数型发起式证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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祁世超 洪明华
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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32.07亿元
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份额规模
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22.0861亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.31%
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最近一月
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1.78%
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最近三月
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38.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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111.23%
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最近两年
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171.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 1,047,369.00 | 463,816,887.96 | 10.96 |
| 300308 | 中际旭创 | 743,360.00 | 423,276,617.60 | 10.00 |
| 688256 | 寒武纪 | 298,944.00 | 293,861,952.00 | 6.95 |
| 688008 | 澜起科技 | 1,841,580.00 | 230,713,142.40 | 5.45 |
| 603019 | 中科曙光 | 2,352,700.00 | 184,922,220.00 | 4.37 |
| 002415 | 海康威视 | 5,894,881.00 | 179,322,280.02 | 4.24 |
| 002230 | 科大讯飞 | 3,717,178.00 | 171,770,795.38 | 4.06 |
| 603501 | 豪威集团 | 1,361,424.00 | 129,280,823.04 | 3.06 |
| 688521 | 芯原股份 | 591,918.00 | 119,745,011.40 | 2.83 |
| 300442 | 润泽科技 | 1,314,000.00 | 106,171,200.00 | 2.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,567,422,283.25 | 60.69 | 63.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,432,387,017.78 | 33.86 | 35.65 |
| 建筑业 | 17,646,426.00 | 0.42 | 0.44 |
| 采矿业 | 209,179.05 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.97 | - | 5.26 | 4,230,688,614.82 |
| 2025-12-31 | 95.15 | - | 6.34 | 3,394,114,894.99 |
| 2025-09-30 | 94.96 | - | 7.62 | 3,714,364,165.23 |
| 2025-06-30 | 94.96 | - | 8.13 | 2,132,531,114.16 |
| 2025-03-31 | 95.39 | - | 5.81 | 2,359,970,945.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-30 | - | 洪明华 | 334 | 87.07 |
| 2025-02-14 | - | 祁世超 | 500 | 101.69 |
| 2021-08-21 | 2025-03-01 | 林心龙 | 1288 | 3.36 |
| 2021-08-17 | 2022-12-27 | 沙川 | 497 | -30.26 |
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