基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实兴锐优选一年持有混合A(011841) |
净值：
0.9571
|
日增长率：
0.02%
|
累计净值：0.9571 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 524,500.00 | 33,848,643.69 | 4.64 |
| 02899 | 紫金矿业 | 982,000.00 | 31,629,066.35 | 4.34 |
| 00700 | 腾讯控股 | 46,200.00 | 24,995,529.64 | 3.43 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 169,200.00 | 21,823,384.87 | 2.99 |
| 02318 | 中国平安 | 310,500.00 | 18,271,305.12 | 2.51 |
| 603799 | 华友钴业 | 205,700.00 | 14,041,082.00 | 1.93 |
| 688270 | 臻镭科技 | 113,500.00 | 13,854,945.00 | 1.90 |
| 002487 | 大金重工 | 262,000.00 | 13,605,660.00 | 1.87 |
| 300850 | 新强联 | 317,300.00 | 13,126,701.00 | 1.80 |
| 600183 | 生益科技 | 171,100.00 | 12,218,251.00 | 1.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 384,390,022.18 | 52.71 | 79.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,249,284.12 | 3.74 | 5.61 |
| 金融业 | 16,524,338.00 | 2.27 | 3.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,485,473.00 | 1.99 | 2.98 |
| 采矿业 | 13,407,523.58 | 1.84 | 2.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,346,790.62 | 1.42 | 2.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,048,352.00 | 1.38 | 2.07 |
| 批发和零售业 | 8,922,106.90 | 1.22 | 1.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.75 | 4.31 | 3.50 | 729,272,161.11 |
| 2025-09-30 | 91.94 | 3.62 | 1.78 | 774,256,076.49 |
| 2025-06-30 | 94.17 | 4.13 | 1.80 | 671,795,812.63 |
| 2025-03-31 | 92.54 | 4.14 | 3.55 | 668,100,090.23 |
| 2024-12-31 | 91.04 | 6.49 | 2.74 | 625,543,088.12 |
微信公众号
证券之星APP
