基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实兴锐优选一年持有混合A(011841) |
净值：
1.1168
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日增长率：
-2.79%
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累计净值：1.1168 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02899 | 紫金矿业 | 570,000.00 | 17,292,752.34 | 2.73 |
| 02318 | 中国平安 | 310,500.00 | 16,298,572.71 | 2.57 |
| 603588 | 高能环境 | 976,200.00 | 14,594,190.00 | 2.30 |
| 00700 | 腾讯控股 | 32,800.00 | 14,017,007.84 | 2.21 |
| 00981 | 中芯国际 | 312,500.00 | 13,989,239.06 | 2.21 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 120,600.00 | 12,671,568.63 | 2.00 |
| 300502 | 新易盛 | 25,800.00 | 11,425,272.00 | 1.80 |
| 301358 | 湖南裕能 | 147,300.00 | 11,132,934.00 | 1.76 |
| 301031 | 中熔电气 | 80,100.00 | 11,071,422.00 | 1.75 |
| 002709 | 天赐材料 | 237,000.00 | 10,902,000.00 | 1.72 |
| 688981 | 中芯国际 | 80,600.00 | 7,580,430.00 | 1.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 398,101,854.39 | 62.77 | 82.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,818,329.58 | 5.17 | 6.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,235,586.32 | 2.72 | 3.55 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14,594,190.00 | 2.30 | 3.01 |
| 批发和零售业 | 8,176,000.00 | 1.29 | 1.68 |
| 住宿和餐饮业 | 7,362,380.00 | 1.16 | 1.52 |
| 金融业 | 6,835,650.00 | 1.08 | 1.41 |
| 采矿业 | 219,889.76 | 0.03 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.42 | 4.28 | 2.53 | 634,182,745.62 |
| 2025-12-31 | 92.75 | 4.31 | 3.50 | 729,272,161.11 |
| 2025-09-30 | 91.94 | 3.62 | 1.78 | 774,256,076.49 |
| 2025-06-30 | 94.17 | 4.13 | 1.80 | 671,795,812.63 |
| 2025-03-31 | 92.54 | 4.14 | 3.55 | 668,100,090.23 |
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