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嘉实兴锐优选一年持有期混合A

(011841)

净值:
0.8599
日增长率:
0.89%
累计净值:0.8599 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实兴锐优选一年持有期混合A(011841)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.85990.89%
2023-02-100.8523-0.99%
2023-02-030.8599-0.42%
2023-01-200.86080.53%
2023-01-130.84441.03%
2023-01-120.8358-0.10%
2023-01-110.8366-0.14%
2023-01-100.83780.10%
基金公司 嘉实基金 基金经理 洪流
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.0282亿元
最近分红 嘉实兴锐优选一年持有期混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.19% 4404/7433
最近一月 -2.78% 3552/7433
最近三月 1.73% 2507/7433
最近六月 -13.54% 5958/7433
最近一年 -10.93% 5014/7433
今年以来 3.67% 1952/7433
成立以来 -16.40% 6212/7433
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实信息产业股票C1.28085.25%
嘉实信息产业股票A1.28225.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600256广汇能源443.285443.463.69采矿业
601899紫金矿业318.483611.562.31采矿业
002484江海股份266.215955.054.57制造业
601677明泰铝业224.275337.643.22制造业
002484江海股份206.344985.103.38制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业63420.9448.68
信息传输、软件和信息技术服务业8426.706.47
通讯业务8344.816.41
能源7050.905.41
金融业6389.454.90
其他36647.9828.13
嘉实兴锐优选一年持有期混合A(011841)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
嘉实兴锐优选一年持有期混合A(011841)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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  • 基金公告
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