基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实兴锐优选一年持有混合A(011841) |
净值：
0.9122
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日增长率：
0.12%
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累计净值：0.9122 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 559,500.00 | 40,635,119.26 | 5.25 |
| 02899 | 紫金矿业 | 982,000.00 | 29,227,411.34 | 3.77 |
| 00700 | 腾讯控股 | 46,200.00 | 27,965,125.19 | 3.61 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 169,200.00 | 27,342,290.23 | 3.53 |
| 01810 | 小米集团-W | 400,200.00 | 19,730,228.18 | 2.55 |
| 02318 | 中国平安 | 310,500.00 | 15,038,629.38 | 1.94 |
| 00175 | 吉利汽车 | 634,000.00 | 11,316,113.21 | 1.46 |
| 01109 | 华润置地 | 373,500.00 | 10,359,520.15 | 1.34 |
| 000725 | 京东方A | 2,158,200.00 | 8,978,112.00 | 1.16 |
| 601211 | 国泰海通 | 438,100.00 | 8,266,947.00 | 1.07 |
| 601899 | 紫金矿业 | 95,600.00 | 2,814,464.00 | 0.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 330,297,320.31 | 42.66 | 67.43 |
| 金融业 | 41,644,460.00 | 5.38 | 8.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,883,447.29 | 4.76 | 7.53 |
| 采矿业 | 32,349,440.20 | 4.18 | 6.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,184,763.00 | 1.57 | 2.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,682,330.00 | 1.25 | 1.98 |
| 房地产业 | 8,754,033.00 | 1.13 | 1.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,807,124.00 | 0.75 | 1.19 |
| 批发和零售业 | 5,398,225.50 | 0.70 | 1.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,298,553.00 | 0.56 | 0.88 |
| 租赁和商务服务业 | 2,255,932.00 | 0.29 | 0.46 |
| 卫生和社会工作 | 270,640.00 | 0.03 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.94 | 3.62 | 1.78 | 774,256,076.49 |
| 2025-06-30 | 94.17 | 4.13 | 1.80 | 671,795,812.63 |
| 2025-03-31 | 92.54 | 4.14 | 3.55 | 668,100,090.23 |
| 2024-12-31 | 91.04 | 6.49 | 2.74 | 625,543,088.12 |
| 2024-09-30 | 91.56 | 5.46 | 3.39 | 740,367,482.88 |
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