嘉实兴锐优选一年持有混合A(011841)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

嘉实兴锐优选一年持有混合A(011841)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	160,997,251.57	260,384,746.05	105,284,717.60	7,431,809.83
利息合计	12,442.59	33,502.05	24,488.34	35,642.60
其中：存款利息收入	12,442.59	33,502.05	24,488.34	35,642.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	188,472,839.83	174,482,292.59	31,052,851.63	-27,988,629.42
其中：股票投资收益	185,325,985.91	165,113,077.20	24,705,056.54	-41,987,075.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	502,889.20	241,087.42	89,337.56	-742,897.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,643,964.72	9,128,127.97	6,258,457.53	14,741,342.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-27,488,030.85	85,868,951.41	74,207,377.63	35,384,796.65
其他收入	-	-	-	-
费用	4,945,827.27	10,873,743.64	5,083,240.34	11,074,049.27
管理人报酬	3,743,010.75	8,260,745.59	3,855,505.92	8,421,158.52
基金托管费	623,835.14	1,376,790.91	642,584.32	1,403,526.39
销售服务费	477,600.21	1,032,790.45	481,969.82	1,040,553.30
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	101,380.93	203,416.26	103,180.15	208,797.64
利润总额	156,051,424.30	249,511,002.41	100,201,477.26	-3,642,239.44

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