基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
西部利得量化价值一年持有期混合(011849) |
净值：
1.1744
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日增长率：
-0.29%
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累计净值：1.2226 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 41,200.00 | 1,668,600.00 | 2.98 |
| 601168 | 西部矿业 | 44,400.00 | 1,227,216.00 | 2.19 |
| 601919 | 中远海控 | 73,600.00 | 1,117,248.00 | 2.00 |
| 600737 | 中粮糖业 | 61,000.00 | 1,049,810.00 | 1.88 |
| 000933 | 神火股份 | 35,800.00 | 983,426.00 | 1.76 |
| 601288 | 农业银行 | 119,600.00 | 918,528.00 | 1.64 |
| 600639 | 浦东金桥 | 78,800.00 | 809,276.00 | 1.45 |
| 600064 | 南京高科 | 92,900.00 | 806,372.00 | 1.44 |
| 600348 | 华阳股份 | 93,500.00 | 772,310.00 | 1.38 |
| 000157 | 中联重科 | 84,600.00 | 730,098.00 | 1.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 12,424,587.04 | 22.20 | 25.94 |
| 制造业 | 10,874,112.98 | 19.43 | 22.70 |
| 采矿业 | 9,843,058.00 | 17.59 | 20.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,741,289.00 | 8.47 | 9.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,539,572.00 | 4.54 | 5.30 |
| 建筑业 | 2,135,425.00 | 3.82 | 4.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,087,888.00 | 3.73 | 4.36 |
| 房地产业 | 1,632,736.00 | 2.92 | 3.41 |
| 租赁和商务服务业 | 706,535.00 | 1.26 | 1.48 |
| 批发和零售业 | 432,237.00 | 0.77 | 0.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 282,940.00 | 0.51 | 0.59 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 195,177.00 | 0.35 | 0.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.58 | - | 13.92 | 55,963,347.85 |
| 2025-09-30 | 82.94 | - | 18.05 | 56,297,302.55 |
| 2025-06-30 | 85.99 | - | 12.98 | 50,046,813.02 |
| 2025-03-31 | 89.59 | - | 10.61 | 47,057,069.04 |
| 2024-12-31 | 88.01 | - | 11.75 | 62,021,197.12 |
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