基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
西部利得量化价值一年持有期混合(011849) |
净值：
1.1320
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.1802 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 147,400.00 | 983,158.00 | 1.75 |
| 601288 | 农业银行 | 147,400.00 | 983,158.00 | 1.75 |
| 601668 | 中国建筑 | 172,100.00 | 937,945.00 | 1.67 |
| 601668 | 中国建筑 | 172,100.00 | 937,945.00 | 1.67 |
| 601088 | 中国神华 | 24,100.00 | 927,850.00 | 1.65 |
| 601088 | 中国神华 | 24,100.00 | 927,850.00 | 1.65 |
| 601658 | 邮储银行 | 151,800.00 | 872,850.00 | 1.55 |
| 601658 | 邮储银行 | 151,800.00 | 872,850.00 | 1.55 |
| 600325 | 华发股份 | 152,100.00 | 860,886.00 | 1.53 |
| 600325 | 华发股份 | 152,100.00 | 860,886.00 | 1.53 |
| 601006 | 大秦铁路 | 145,000.00 | 854,050.00 | 1.52 |
| 601006 | 大秦铁路 | 145,000.00 | 854,050.00 | 1.52 |
| 601919 | 中远海控 | 58,800.00 | 843,192.00 | 1.50 |
| 601919 | 中远海控 | 58,800.00 | 843,192.00 | 1.50 |
| 600820 | 隧道股份 | 129,100.00 | 826,240.00 | 1.47 |
| 600820 | 隧道股份 | 129,100.00 | 826,240.00 | 1.47 |
| 600039 | 四川路桥 | 99,500.00 | 804,955.00 | 1.43 |
| 600039 | 四川路桥 | 99,500.00 | 804,955.00 | 1.43 |
| 000937 | 冀中能源 | 129,300.00 | 761,577.00 | 1.35 |
| 000937 | 冀中能源 | 129,300.00 | 761,577.00 | 1.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 11,316,343.70 | 20.10 | 24.24 |
| 金融业 | 10,732,869.50 | 19.06 | 22.99 |
| 制造业 | 8,597,331.00 | 15.27 | 18.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,886,076.00 | 8.68 | 10.46 |
| 建筑业 | 2,890,990.00 | 5.14 | 6.19 |
| 房地产业 | 2,089,887.00 | 3.71 | 4.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,669,501.00 | 2.97 | 3.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,474,962.00 | 2.62 | 3.16 |
| 租赁和商务服务业 | 1,311,559.00 | 2.33 | 2.81 |
| 批发和零售业 | 1,081,674.00 | 1.92 | 2.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 483,000.00 | 0.86 | 1.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 159,477.00 | 0.28 | 0.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 82.94 | - | 18.05 | 56,297,302.55 |
| 2025-06-30 | 85.99 | - | 12.98 | 50,046,813.02 |
| 2025-03-31 | 89.59 | - | 10.61 | 47,057,069.04 |
| 2024-12-31 | 88.01 | - | 11.75 | 62,021,197.12 |
| 2024-09-30 | 90.50 | - | 9.51 | 120,772,685.42 |
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